-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
ВОПРОС О ЗАЧИСЛЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СРОЧНО!!!!!
Правила форума Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #11 от 03.08.2015 12:06 
Коллеги есть вопрос, поделитесь пожта, как вы отражаете деньги в пути во внутреннем учете?
Вы создаете отдельное место хранения ″деньги в пути″?
ситуация - клиент зачислил деньги на спецброксчет.
Деньги ушли на биржу, со спецсчета списаны, а на бирже не появились.
т.е. в первичных документах: выписке банка и отчете биржи ноль.
как отражать?Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #12 от 03.08.2015 17:35
Цитата:
Коллеги есть вопрос, поделитесь пожта, как вы отражаете деньги в пути во внутреннем учете?
Вы создаете отдельное место хранения ″деньги в пути″?
ситуация - клиент зачислил деньги на спецброксчет.
Деньги ушли на биржу, со спецсчета списаны, а на бирже не появились.
т.е. в первичных документах: выписке банка и отчете биржи ноль.
как отражать?
Ответьте пожта, очень очень надо!
Запрос от ЦБ получили по этому вопросу(Злючка-колючка
Москва
Рег.: 16.07.2013
Сообщений: 318
Сообщ. #13 от 03.08.2015 17:52
Цитата:
Вы создаете отдельное место хранения ″деньги в пути″?
я бы сделала именно так. А заодно сделала бы запрос в банк (где открыт спец. брок. счет) о зачислении денежных средств по назначению с датой зачисления (да, возможно это доп. затраты - но раз есть еще и запрос ЦБ - я бы перестраховалась).Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #14 от 03.08.2015 18:11
Цитата:
я бы сделала именно так. А заодно сделала бы запрос в банк (где открыт спец. брок. счет) о зачислении денежных средств по назначению с датой зачисления (да, возможно это доп. затраты - но раз есть еще и запрос ЦБ - я бы перестраховалась).
Злючка-колючка, а у вас нет такого места хранения?Злючка-колючка
Москва
Рег.: 16.07.2013
Сообщений: 318
Сообщ. #15 от 03.08.2015 21:00
Цитата:
Злючка-колючка, а у вас нет такого места хранения?
там, где я работаю сейчас - нет, такого места хранения нет, но ранее работала в компании - где это была нормальная практика.
Коллеги, может кто-нибудь еще поделиться опытом в нынешних реалиях...Злючка-колючка
Москва
Рег.: 16.07.2013
Сообщений: 318
Сообщ. #16 от 04.08.2015 12:04
Цитата:
Инвестиционная компания
Как у вас дела?Светлана
Рег.: 08.02.2010
Сообщений: 482
Сообщ. #17 от 05.08.2015 12:43
Инвестиционная компания, лобрый день!
Если не секрет, в связи с чем к вам поступил запрос ЦБ?Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #18 от 05.08.2015 17:54
ВУ проверяютРег.:
Сообщений: 0
Сообщ. #19 от 07.08.2015 12:20
Места хранения ″в пути″ мы не делали, но делали на каждый день акт сверки с расхождениями и пояснениями по ним. Претензий по проверке не было, правда проверял ФСФРlenta178
Рег.: 24.06.2014
Сообщений: 76
Сообщ. #20 от 10.08.2015 14:59
Цитата:
Места хранения ″в пути″ мы не делали, но делали на каждый день акт сверки с расхождениями и пояснениями по ним. Претензий по проверке не было, правда проверял ФСФР
Получается, что в регистрах внутреннего учета у Вас было расхождение с первичной документацией (отчет брокера, выписка банка), которые Вы указывали в акте сверки?
У меня тоже такая ситуация:
01.02 - клиент зачислил деньги на спецсчет - 100 тысяч.
02.02 - средства переведены на торговый счет клиента (на биржу) Деньги в пути.
03.02 - средства зачислены на торговый счет клиента.
В регистре учета денежных средств по месту хранения Банк я отражаю выбытие денег 02.02
В регистре учета денежных средств по месту хранения Биржа я отражаю прибытие денег 02.02 (хотя в Отчете биржи зачисление произошло 03.02)
Расхождение - в акте сверки денеж. средств
Вопрос: можно ли отражать прибытие денег на Биржу от 02.02, указывая в регистре в качестве подтверждающего документа Выписку банка от 02.02?Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
