-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
О СРОКАХ И ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ ПРОФ.УЧАСТНИКАМИ
Правила форума Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #251 от 19.08.2014 17:49 
коллега, поздравляю!Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #252 от 19.08.2014 17:50
и последний вопрос ″глупый″ вопрос)
в столбце рыночная стоимость бумаг заполняем в рублях (т.к. не указано что в тысячах рублях)?коллега
Рег.: 20.03.2009
Сообщений: 926
Сообщ. #253 от 19.08.2014 17:56
Цитата:
самое ужасное каждый квартал как в первый раз)))
у меня каждый квартал, когда делаю отчетность, возникает вопрос: ″Пьяная что ли делала в прошлый раз?″))
потом лезу в документы, на основании которых делалась отчетность, а там стоят пометки, становится всё понятно.Цитата:
в столбце рыночная стоимость бумаг заполняем в рублях (т.к. не указано что в тысячах рублях)?
угу, в рубляхИнвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #254 от 19.08.2014 17:57
Цитата:
у меня каждый квартал, когда делаю отчетность, возникает вопрос: ″Пьяная что ли делала в прошлый раз?″))
))))))))))))))Анастасия
Рег.: 11.08.2014
Сообщений: 29
Сообщ. #255 от 19.08.2014 18:05
Цитата:
угу, в рублях
И в разделе 6, и в 7 рыночная в рублях?
У нас программа ставит в разделе 6 в таблице собственных фин вложений рын. ст-ть в тыс. рублей, хотя это и не указано.
А в разделе 7 рын. ст-ть - в рублях.АО Гарант-М*
Сообщений: 48
Сообщ. #256 от 19.08.2014 18:11
Мы ставим все в тыс руб. Может неправильно, но это както давно было заведенои при проверках замечаний не было. Единственное суммы не округляем, 500 365,76=500,36576.
В тыс руб. ставим и в 6 и в 7 разделах.
Насчет рын стоимости ставим прибавляем НКД и в 6 и в 7 разделе тоже для однородности.
Если рын цены нет, то не ″не заполняем″, а ставим 0. Так как по 911/р надо прочерк ставить но прога не дает прочерк, поэтому ноль, ставить только НКД -ИМХ извращение.
АО Гарант-М*
Сообщений: 48
Сообщ. #257 от 19.08.2014 18:16
″коллега″ писала, что у них баланс. и рыночн. совпадает.
У меня совпадает только по акциям, так как по облигациям у нас по 58 счету - тело+″НКД уплач″. А НКД накопленн на 76 счете. Мы не относим 76 счет на баланс стоимость. А в рыночной стоимости уже полное НКД на посл отчетную датуколлега
Рег.: 20.03.2009
Сообщений: 926
Сообщ. #258 от 19.08.2014 18:25
Цитата:
И в разделе 6, и в 7 рыночная в рублях?
нет, в 6 разделе в тыс., а в 7 в рублях. Разговор был о 7 разделе, поэтому и ответилаЦитата:
угу, в рублях
ну если уж говорить о единой единице, то 1 таблица 6 раздела в тыс.заполняется, вторая (обороты дилерские) - в тыс., обороты брок и дУ в тыс, а таблица спец.брокерские счета в рублях. Если стоит указание в тыс, то в тыс. заполняем, если нет, то в рублях.
АО Гарант-М*
Сообщений: 48
Сообщ. #259 от 20.08.2014 09:39
мы все заполняем в тыс, в т ч инфу о СБСИнвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #260 от 05.11.2014 13:47
Приказ Минфина России от 28.08.2014 N 84н
″Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов″
Кардинально ничего не поменялось, но новый документ есть.Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
