-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
О СРОКАХ И ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ ПРОФ.УЧАСТНИКАМИ
Правила форума Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #241 от 19.08.2014 14:51 
самое ужасное каждый квартал как в первый раз)))
Благодарю всех, ЗАО ЗАО ″Гарант-М″, вам отдельное спасибо!АО Гарант-М*
Сообщений: 48
Сообщ. #242 от 19.08.2014 15:07
не за что ) будут вопросы можешь писать guest27@mail.ruИнвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #243 от 19.08.2014 15:29
Цитата:
не за что ) будут вопросы можешь писать guest27@mail.ru
благодарю)!!!!коллега
Рег.: 20.03.2009
Сообщений: 926
Сообщ. #244 от 19.08.2014 17:13
Цитата:
арифметика в этой таблице никакая биться не будет: таблица по данным бух учета, обороты исходя из фактических сумм сделок , погашение не участвует. Никакой арифметики. Плюс если вы отслеживаете движение ЦБ из/в котриовальных списках в течении отч периода то про арифметику точно можно забыть
угу, совершенно согласна.
Начальная стоимость бумаг соответствует рыночной и балансовой стоимости бумаг за прошлый квартал, оборот по покупке и оборот по продаже исходя из фактических цен (т.е. сумма договора) без всяких комиссий биржи, другого брокера и без переоценки. Балансовая стоимость на конец квартала совпадает с рыночной стоимостью, т.к. бухгалтер должен сделать переоценку бумаг. Остатки совпадают с рыночной стоимостью только по бумагам, у которых есть рыночная стоимость. Если у бумаги нет рыночной стоимости, т.к. она не торгуется, то графа ″рыночная стоимость″ не заполняется. Итоговая рыночная стоимость в отчетности должна равняться рыночной стоимости всех бумаг, у которых есть рыночная стоимость.
Я еще включаю в 6 раздел доли в графу ″прочие фин.вложения″. В итоге у меня балансовая стоимость всех бумаг равна двум строчкам в балансе по финансовым вложениям (ранее были долгосрочные и краткосрочные вложения, сейчас это строки 1170 и 162110)
а вообще у мну сегодня радость: сдала ежеквартальный отчет в новой программе. Напиться что ли?))) Три дня до 9 вечера сидела и игралась: из екселя в программу, из программы в ексель, что не копировалось в программу, то ручками, а потом в ексель и опять проверять... Отчетность распечатала по частям, т.к. некорректно выводился весь файлколлега
Рег.: 20.03.2009
Сообщений: 926
Сообщ. #245 от 19.08.2014 17:15
Цитата:
сейчас это строки 1170 и 162110)
1170 и 1240Анастасия
Рег.: 11.08.2014
Сообщений: 29
Сообщ. #246 от 19.08.2014 17:16
Спасибо!Цитата:
а рыночная ст-ть = переоцененное тело +НКД на конченую дату.
А не подскажете, рыночная ст-ть облигаций в разделе 7 - тоже указывается с НКД?
коллега
Рег.: 20.03.2009
Сообщений: 926
Сообщ. #247 от 19.08.2014 17:22
Цитата:
А не подскажете, рыночная ст-ть облигаций в разделе 7 - тоже указывается с НКД?
мы без НКД указываем. Депозитарий подгружает котировки, там нет НКД.Анастасия
Рег.: 11.08.2014
Сообщений: 29
Сообщ. #248 от 19.08.2014 17:27
Цитата:
Сообщ. #247 от Сегодня 17:22
мы без НКД указываем. Депозитарий подгружает котировки, там нет НКД.
Наша программа настроена так же.
Но я задумалась, и теперь это кажется не вполне правильным... Должно же быть единообразие - а получается, в одном разделе рыночная с НКД, а в другом - без.
Анастасия
Рег.: 11.08.2014
Сообщений: 29
Сообщ. #249 от 19.08.2014 17:39
Цитата:
а вообще у мну сегодня радость: сдала ежеквартальный отчет в новой программе. Напиться что ли?))) Три дня до 9 вечера сидела и игралась: из екселя в программу, из программы в ексель, что не копировалось в программу, то ручками, а потом в ексель и опять проверять... Отчетность распечатала по частям, т.к. некорректно выводился весь файл
Поздравляю)
А Вы сдали в разделе 6, таблица ″Сделки по брокерс и ду договорам″ - в разбивкой по отдельным ЦБ, или по-старому - только с разбивкой на акции, облигации?
Читала тут на форуме, что это ошибка разработчиков (http://naufor.ru/forum.asp?id=21018&pg=5), но меня грызут сомнения - как будет правильнее.
Чую, буду сдавать по старой форме в этом квартале.коллега
Рег.: 20.03.2009
Сообщений: 926
Сообщ. #250 от 19.08.2014 17:44
Цитата:
А Вы сдали в разделе 6, таблица ″Сделки по брокерс и ду договорам″ - в разбивкой по отдельным ЦБ, или по-старому - только с разбивкой на акции, облигации?
и так, и так сделала))
вынесла отдельно акции, отдельно облигации, а потом указывали конкретно по бумаге.
сначала сделали отдельно по бумагам, а потом я подумала, что нам в дальнейшем будут нужны обороты по акциям и облигациям. Поэтому сегодня с утра сложила обороты по покупке и обороты по продаже, добавила еще в таблицу итоги по акциям и облигациям.
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
