-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
расчет СС
Правила форума Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #151 от 12.02.2015 14:44 
Цитата:
Ставить или нет, если последняя рыночная цена была рассчитана 28.01.15? Это тоже будут бумаги по которым рассчитываются рыночная корректировка?
интересный вопрос.
я, кстати, не нашла у себя в базе таких финансовых инструментов, но у меня конечно не все обращающиеся бумаги...
такой же вопрос: какую цену брать, если на дату расчета (рабочий день) рыночной цены нет, а на предыдущую - цена есть?
если смотреть на определение рыночной цены, такая ситуация возможна, если за последние 90 дней не набралось 10 сделок с объемом более 500 тысяч (а за последние 91 день - набралось - ибо рыночная цена была рассчитана)
я бы в такой ситуации сочла бумагу такой, по которой не определяется рыночная цена.
Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #152 от 12.02.2015 15:30
Цитата:
я бы в такой ситуации сочла бумагу такой, по которой не определяется рыночная цена
думаю, что правильно бы сочла. Я делаю также. пример - облигации завода арсенал в том году да и не только, много таких.
брать предыдущ рын ст-ть нельзя!!!! это в предыдущ методике расчета допускалосьlioni23
Москва
Рег.: 13.11.2014
Сообщений: 148
Сообщ. #153 от 12.02.2015 15:42
Правильно понимаю? 31 выходной, суббота. Если 30-го была котировка (РЦ), то берем в Расчет СС эту бумагу, по это котировке, а если 30- го не было, была только 29-го то уже нет.Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #154 от 12.02.2015 15:45
Я делаю именно такКонтролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #155 от 12.02.2015 15:46
Цитата:
31 выходной, суббота. Если 30-го была котировка (РЦ), то берем в Расчет СС эту бумагу, по это котировке, а если 30- го не было, была только 29-го то уже нет.
я бы делала именно так.
доводы - все мои рассуждения выше.Наталья
Рег.: 24.10.2007
Сообщений: 294
Сообщ. #156 от 02.03.2015 10:35
Коллеги, подскажите что конкретно можно включить в строку 290 расчета СС?коллега
Рег.: 20.03.2009
Сообщений: 926
Сообщ. #157 от 02.03.2015 18:14
Цитата:
Коллеги, подскажите что конкретно можно включить в строку 290 расчета СС?
сделки репо при условии, что в бухгалтерии отражаете займом, когда по первой части профучастник продает свои бумаги, а по второй части их выкупает.
вот сумма требований включается в стр.290
Наталья
Рег.: 24.10.2007
Сообщений: 294
Сообщ. #158 от 04.03.2015 08:44
Цитата:
сделки репо при условии, что в бухгалтерии отражаете займом, когда по первой части профучастник продает свои бумаги, а по второй части их выкупает. вот сумма требований включается в стр.290
Спасибо!Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #159 от 30.03.2015 11:23
Перечитала и опять засомневалась.
Напомните пожта, кто то же делал запрос, по поводу подписания ЭЦП главбуха Расчета СС?
Я точно помню, что ответили достаточно директора подписи?Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #160 от 30.03.2015 14:30
http://www.naufor.ru/forum.asp?id=17291
точно помню в ФСФР сказали нет необходимости.
члены НАУФОР, кто может подсказать, может были какие то ответы ФСФР?
Если они так однозначно отвечали на этот вопрос.Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
