Все сообщения пользователя

Я пока исхожу из пункта 1.2.: Организации, не имеющие лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на депозитарную деятельность, представляют Отчет по разделу 1 в рамках подразделов 1.3 и 1.4, а по разделу 2, 3 - в полном объеме. У нас тоже депозитарной нет.
раздел 2 у меня пролетает - нет векселей, раздел 3 - репки и займы. Пока у меня впечатление, что нигде :)

lenta178, сведения берете с сайта, где проверяете клиентов:
Федеральная налоговая служба, Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств,
http://egrul.nalog.ru/#

Места хранения ″в пути″ мы не делали, но делали на каждый день акт сверки с расхождениями и пояснениями по ним. Претензий по проверке не было, правда проверял ФСФР

enta178, нет, конечно. У вас совершенно разные организации. Поэтому нельзя подтвердить наличие денег на счете у одной компании выпиской со счета другой компании.

прикиньте, совершенно элементарную ситуацию. Час Х, вам ваша компания перечисляет аванс на карту 10 тыс.. А деньги зависли в банке)) И вам ваша компания говорит и подтверждает: У вас на счете 10 тыс. рублей (не то, что они перечислили деньги, а именно, что деньги уже пришли на карту). А вы говорите ″нет, у меня нет на счете 10 тыс.″  Из-за того, что денег нет на карте, вы ничего не сможете сегодня купить и вам пофигу кто что говорит и кто что подтверждает, факт остается фактом - вы обломились сегодня и ничего не можете купить.
Так почему же вы теперь хотите подтвердить чужие деньги?

всегда ставьте себя на место клиента, так мозги работают лучше. Своё всегда более жалко, чем чужое))

стоп! деньги сверяются с трех мест:
- бэк
- биржа
- бух.
в бухгалтерии есть ″деньги в пути″. Вот и составляйте акт, прикладывайте подтверждающие документы. С учетом того, что ″деньги в пути″ - это не потеря денег, а особенности банка, то вы не нарушили никаких обязательств перед клиентами.
И потом, вы забываете о волшебном документе - это декларация о рисках! Вы клиента предупредили, что возможны определенные неудобства, как и по вашей вине, так и по вине третьих лиц.

lenta178, есть подозрение, что в бухгалтерии ″деньги в пути″ попадают только тогда, когда происходит аналогичная ситуация как у вас: у одной компании деньги ушли, в другую не пришли.
счет, наверное, 55 или 57. Посмотрите отчетность ежеквартальную ″бух.баланс″ 0420410, строку 284 ″Прочие денежные средства (55,57).

теперь давайте по-простому: конец квартала, то бишь отчетная дата. Надо раскрыть баланс (дебиторов, расчетные счета).