-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Все сообщения пользователя
Невидимка
Рег.: 09.12.2013
Сообщений: 163
Сообщ. #101 от 04.10.2017 13:52 
Перейти >>
Цитата:
однозначно НЕ нарушение.
сентябрь - период, когда 577-П не действует ЕЩЕ.
вспомните ситуацию с надзорной отчетностью.
Контролер ИК, спасибо!Невидимка
Рег.: 09.12.2013
Сообщений: 163
Сообщ. #102 от 20.10.2017 11:28
Перейти >>
Коллеги, по строкам 20 Обязательства по передаче денежных средств по договорам купли-продажи ценных бумаг и 32 Поступления по получению денежных средств по договорам купли-продажи ценных бумаг - нужно включать только потоки брокера или клиентские тоже?Невидимка
Рег.: 09.12.2013
Сообщений: 163
Сообщ. #103 от 20.10.2017 12:54
Перейти >>
Цитата:
п.13 в комментариях формы ″В оттоки денежных средств включаются оттоки брокера, а также оттоки клиентов по договорам, заключенным от имени брокера (комиссия, агентский договор).″ так что я понимаю, что надо
вместо строки 20 имелось ввиду, наверное, строка22
profuchastnik, спасибо! да, 22 строка имелась ввиду. смущает, что в самом указании про оттоки сказано, как ″сумма следующих величин обязательств БРОКЕРА″. а в комментариях к таблице они пишут и про клиентские обязательства-оттоки.Невидимка
Рег.: 09.12.2013
Сообщений: 163
Сообщ. #104 от 09.11.2017 08:31
Перейти >>
Цитата:
Вышел новый конвертер - http://cbr.ru/Content/Document/File/27769/ConverterSetup1_1_26_081117_1706.zip
У кого-нибудь он запустился? У меня вылетает в процессе построение таксономии.
Аналогично.
Вообще не очень понятно. Они обещали анкету-редактор XBRL. А это вроде такой же конвертер.
Невидимка
Рег.: 09.12.2013
Сообщений: 163
Сообщ. #105 от 01.12.2017 11:36
Перейти >>
Коллеги, возник такой вопрос. Как у вас реализовано предоставление в отчете клиенту ″Информации о предоставленных займах для совершения маржинальных сделок″? Должна ли отражаться в отчете информация о движении денежных средств от брокера клиенту или от клиента к брокеру? Будет ли нарушением, если в отчете приводится только вознаграждение за предоставление займа?Невидимка
Рег.: 09.12.2013
Сообщений: 163
Сообщ. #106 от 05.12.2017 11:09
Перейти >>
Цитата:
У нас показан: вх/исх остаток задолженности и оборот за период по выдаче и возврату займа. Предполагаю, что в данном контексте надо отражать именно сумму займа.
referens, спасибо!Невидимка
Рег.: 09.12.2013
Сообщений: 163
Сообщ. #107 от 07.12.2017 13:52
Перейти >>
Нам не удается даже таксономию загрузить, ни с сайта, ни из каталога с заранее скачанной таксономией. Поддержка ничего не отвечает. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?Невидимка
Рег.: 09.12.2013
Сообщений: 163
Сообщ. #108 от 07.12.2017 13:55
Перейти >>
Коллеги, как вы считаете, будет ли нарушением, если управляющий опубликует информацию о доходности управления по стратегии (не стандартной) не фактическую, а статистическую, не основанную на результатах управления активами своих клиентов?Невидимка
Рег.: 09.12.2013
Сообщений: 163
Сообщ. #109 от 07.12.2017 14:29
Перейти >>
Цитата:
а зачем публиковать информацию о доходности стратегии, если она не является стандартной?
В целях рекламы сотрудник предложил опубликовать. Чтобы показать будущему клиенту, какую доходность можно получить по такой-то стратегии, рассчитанной на исторических данныхНевидимка
Рег.: 09.12.2013
Сообщений: 163
Сообщ. #110 от 07.12.2017 14:30
Перейти >>
Цитата:
Таксономия загружается ОЧЕНЬ долго. На днях я запустила процесс в 11-30, в 18-00 ″успех″ был на 36%
К утру скачалось)
Контролер ИК, спасибо! Мы просто думали, что ее вообще нереально загрузить.
