Все сообщения пользователя

smv*

ООО Стрим ИК

Рег.: 26.11.2018

Сообщений: 6

Сообщ. #1 от 05.04.2019 11:12

А как вы понимаете последний абзац, что ″При этом скорректированная отчетность представляется в Банк России с учетом положений пункта 2.11 Правил формирования отчетности в формате XBRL и ее представления в Банк России, размещенных на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Финансовые рынки / Открытый стандарт отчетности XBRL / Таксономия XBRL / Таксономия», в соответствии с которыми в Банк России представляется отчет XBRL, содержащий в себе полный массив как измененных, так и неизмененных отчетных данных согласно точке входа, на основе которой формируется отчет.″

Как прописать периоды, если нужно показать остатки на 31.12.2018 и обороты за декабрь и по уже сданной 410 и 411 форме и новые остатки по этим формам?

smv*

ООО Стрим ИК

Рег.: 26.11.2018

Сообщений: 6

Сообщ. #2 от 05.04.2019 12:24

Перейти >>

Я так понимаю наше дело отправить уведомление о непринятии файла в ЦБ. Они должны его исправить и обратно прислать правильный файл, на который мы должны будем отправить уведомление о принятии. Я вчера в анкете нажала как обычно Сформировать уведомление в ЦБ и в нем автоматически отразились 2 ошибки по 2 строчкам. Отправила его в ЦБ, жду исправленный файл.

smv*

ООО Стрим ИК

Рег.: 26.11.2018

Сообщений: 6

Сообщ. #3 от 05.04.2019 13:59

Перейти >>

Цитата:

Тут у меня вопросов не возникло.
Создаем точку входа 30 к.д. период декабрь 2018. Закачиваете весь отчет (410.411.412.413)
Меняете 410 и 411 (и б/счета и счета доходов) руками добавляя обороты и остатки по тем, счетам, где были СПОД ( с 01/01/2019 по аудит). ну и все. Отправляете все вместе, весь пакет об этом пункт 2.11 правил.

Т.е. возможно 410 не будет совпадать с 412 если были СПОД по 60332, отраженные в 412, например. и 413....Ну и ладно.
413 тоже не переделываем.

Я вот только думала технологический СПОД 710 на 720 стоит ли добавлять в 410 форму. Склоняюсь к мысли, что НЕТ.
ЦБ интересуют СПОДЫ меняющие финансовый результат, для проверки сборки БФО ГОДОВОЙ, которая собиралась со СПОДами. А технологический СПОД ничего не поменяет.

Спасибо, а обязательно 412 и 413 включать, мы их же не меняем?

smv*

ООО Стрим ИК

Рег.: 26.11.2018

Сообщений: 6

Сообщ. #4 от 05.04.2019 14:17

Перейти >>

Я загружала файл в анкету, выдало ошибку, что файл не соответствует схеме, в самой анкете отразились 2 строчки с ошибками. Я как обычно заполнила ИНН, КПП, ответственного и телефон и нажала на сформировать уведомление. Сформировался файл с указанием ошибок по 2 стракам исходного файла. Зачем самостоятельно что-то менять в файле? Это должен поправить ЦБ и прислать исправленный.

smv*

ООО Стрим ИК

Рег.: 26.11.2018

Сообщений: 6

Сообщ. #5 от 05.04.2019 14:33

Перейти >>

Цитата:

Не меняем, но пакет один.

Так в этом пакете еще были баланс, отчет о движении ДС, об изменении капитала и ОФР за 2018 без примечаний?

smv*

ООО Стрим ИК

Рег.: 26.11.2018

Сообщений: 6

Сообщ. #6 от 11.04.2019 11:41

Перейти >>

Спасибо. Да, ЦБ подтвердило, что нужно взять ранее отправленный файл и поменять что нужно в 410 форме и отправить им.