Нужно ли отражать операцию погашение облигации (оплата) в регистре сделок с ЦБ по внутреннем учете?

lenta178

Рег.: 24.06.2014

Сообщений: 76

Сообщ. #1 от 20.08.2015 15:54

Цитата

Коллеги, день добрый!

Поделитесь, пожалуйста, опытом как вы отражаете операцию Оплата погашения облигации в регистрах внутреннего учета?
До сих пор я отражала данную операцию только в Регистре иных операций и Регистре учета денеж. ср-в и расчетов по сделкам с ценными бумагами, по факту поступления средств при погашении облигации (клиент не подает брокеру поручение на совершение данной сделки).

Мы работаем по субброкерской схеме и вышестоящий брокер прислал отчет, в котором отражает операцию Оплаты погашенной облигации в Таблице Заключенных Сделок с ЦБ: указана дата, время, Биржа- погашение ЦБ, Тип операции -Продажа,кол-во ЦБ, цена и сумма сделки, сумма оплаты, даты поставки и оплаты.

Вопрос: Отражаете ли вы данную операцию в Регистре внутреннего учета сделок с ценными бумагами?

lera

СПб

Рег.: 20.03.2008

Сообщений: 345

Сообщ. #2 от 20.08.2015 17:00

Цитата

Это не сделка, но по регистрам д/с и ЦБ проходит: деньги пришли, ЦБ ушла (если погашение полное)

lenta178

Рег.: 24.06.2014

Сообщений: 76

Сообщ. #3 от 20.08.2015 17:12

Цитата

Цитата:

Это не сделка, но по регистрам д/с и ЦБ проходит: деньги пришли, ЦБ ушла (если погашение полное)

Да, если погашение полное, то я оображаю движение по бумагам в регистре учета ЦБ.
lera, Большое спасибо за ответ!!!

alfabroc

Рег.: 17.10.2016

Сообщений: 1

Сообщ. #4 от 28.10.2016 12:22

Цитата

Зависит от того, в какой программе ведете учет. В Фэнси такая процедура - погашение облигации - предусмотрена

Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.