-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучениеФорум НАУФОР >> Бэк-офис >>
проведение сверки ЦБ с данными бухгалтерии
Правила форума коллега
Рег.: 20.03.2009
Сообщений: 926
Сообщ. #21 от 13.06.2013 19:18 
Цитата:
вот и получается,что по бэку равны остатки тому,что в отчете,а по бухгалтерии они меньше,т.к. начисленная комиссия их уменьшает. Получается,что надо расхождение указывать в акте сверке...
нет! ни в коем случае)) вы себе приговор на нарушение подписываете))
выход - спросите, с какой стати бухгалтерия берет начисление комиссии, откуда она берет именно эту сумму? И где подтверждающий документ?
второй момент - менять бух.учет. Вообще данные в бухгалтерию приносит бэк-офис, бэк-офис работает с клиентом. Как это не грубо будет звучать, но бухгалтерия тут ″обслуживающий персонал″. Клиент кому поручение на вывод/перевод денежных средств дает? В бэк-офис! Кто отчет дает клиенту, в котором подтверждается информация по деньгам клиента? Бэк-офис! Бэк-офис приносит остатки по деньгам клиента и по операциям (не надо смотреть, что в бухгалтерии идет автоматическая подкачка сделок - это сделано для удобства работы бухгалтерии, а если бы этого удобства не было, то бухгалтерия ручками данные перепечатывала из отчетов бэк-офиса.)
Кстати, я вам расписывала ситуацию с НРД за хранение бумаг, когда НРД раз в месяц выставляет счета. Тут аналогичная ситуация. Если у вас очень умная бухгалтерия, то попросите ее также учитывать комиссию за хранение бумаг)) Здесь аналогия - нет инфы по комиссии субброкера, значит, нет никаких проводок.
nikoluk*
ЗАО АЛОР ИНВЕСТ
Рег.: 17.05.2011
Сообщений: 14
Сообщ. #22 от 14.06.2013 10:20
Цитата:
выход - спросите, с какой стати бухгалтерия берет начисление комиссии, откуда она берет именно эту сумму? И где подтверждающий документ?
сумму она берет из счета субброкера, и подтверждающий документ для неё-тоже счет субброкераnikoluk*
ЗАО АЛОР ИНВЕСТ
Рег.: 17.05.2011
Сообщений: 14
Сообщ. #23 от 14.06.2013 10:25
Цитата:
нет! ни в коем случае)) вы себе приговор на нарушение подписываете))
а какое нарушение то будет?коллега
Рег.: 20.03.2009
Сообщений: 926
Сообщ. #24 от 14.06.2013 17:16
Цитата:
сумму она берет из счета субброкера, и подтверждающий документ для неё-тоже счет субброкера
вот из ваших слов я понимаю, что субброкер каждый день выставляет счета, которые передаются в бухгалтерию, и в тоже время предоставляет вам отчет, суммы в котором расходятся с отчетом и со счетом))) Бред...
nikoluk*, не обижайтесь, что неправильно поняла, но из ваших слов получается именно это.
когда я спрашиваю про отчеты субброкера и в каком отделе суммы сходятся с отчетом субброкеры, вы говорите мне, что в вашем (ну или у бэк-офиса), а далее вы говорите, что бухгалтерЦитата:
берет из счета субброкера, и подтверждающий документ для неё-тоже счет субброкера
и суммы бэк-офиса и бухгалтерии не сходятся.
если всё-таки субброкер РАЗ в месяц выставляет счета, то откуда бухгалтерия берет суммы за комиссию по КАЖДОМУ дню?
в общем, приведите документы к единым данным. Сами логично подумайте, что раборая в одной компании, не может быть расхождения по отделам. Если есть расхождения, значит, у кого-то косяк в отделе.Цитата:
а какое нарушение то будет?
в данном случае, либо нарушение бухгалтерского учета, когда комиссия начисляется без подтверждающего документа (вы же понимаете, что понятие ″субброкер должен списать комиссию″ и ″списал комиссию″ разные), либо нарушение в бэк-офисе, когда отражают не те суммы, которые есть в отчете субброкераnikoluk*
ЗАО АЛОР ИНВЕСТ
Рег.: 17.05.2011
Сообщений: 14
Сообщ. #25 от 14.06.2013 17:45
Цитата:
вот из ваших слов я понимаю, что субброкер каждый день выставляет счета, которые передаются в бухгалтерию
хм,странно,что Вы так понимаете. многократно уже писалось,что счет выставляется в конце месяца. Один счет,раз в месяц,за прошедший месяц. Счет априори не может быть подтверждением фактической оплаты,а лишь информирование о начислении. Вот бухгалтер учитывает у себя задолженность по оплате этого счета, поэтому на конец месяца суммы у нас расходят,т.к. я веду учет по отчетам брокера, в которых информации о начисленной комиссии нет.Цитата:
если всё-таки субброкер РАЗ в месяц выставляет счета, то откуда бухгалтерия берет суммы за комиссию по КАЖДОМУ дню?
а откуда Вы берете про комиссию по каждому дню то?где об этом мною было написано то?Цитата:
в данном случае, либо нарушение бухгалтерского учета, когда комиссия начисляется без подтверждающего документа (вы же понимаете, что понятие ″субброкер должен списать комиссию″ и ″списал комиссию″ разные), либо нарушение в бэк-офисе, когда отражают не те суммы, которые есть в отчете субброкера
так подтверждающий документ то кокраз у бухгалтера есть-это счет. Это для бэк-офиса подтверждающим документом является только отчет брокераколлега
Рег.: 20.03.2009
Сообщений: 926
Сообщ. #26 от 14.06.2013 18:20
nikoluk*, прекратите издеваться)))
сами написали, что счет получаете раз в месяц, а бухгалтерия каждый день комиссию начисляет. Вы можете точно и ясно сказать - откуда ваша бухгалтерия берет СЕГОДНЯШНИЕ/ВЧЕРАШНИЕ данные. Сегодня 14 июня, ваша бухгалтерия мне, как вашему клиенту - юрику, начислила комиссию за 13 июня, покажите мне основания?
только про счет мне не говорите, счет за прошлый месяц, а меня интересует СЕГОДНЯШНЕЕ/ВЧЕРАШНЕЕ число. У вас бухгалтерия ясновидящая?Цитата:
а откуда Вы берете про комиссию по каждому дню то?где об этом мною было написано то?
вы сами сказали, что деньги по клиентам в отчетах бэк-офиса сходятся с отчетами субброкера, а бухгалтерские данные за вычетов комиссии. Значит, отсюда логично, что бухгалтерия каждый день начисляет комиссию.
если нет, то откуда нахрен эта комиссия у нее выскакиевает? не списала за прошлый месяц с клиентов? А почему не списала, если бэк-офис списал (у бэк-офиса деньги же сходятся). Списание должно идти день в день у двух отделов. Пока бэк доки не принесет, бух пусть не рыпается. Бейте по рукам бухов, за деньги клиентов отвечает бэк.Цитата:
так подтверждающий документ то кокраз у бухгалтера есть-это счет. Это для бэк-офиса подтверждающим документом является только отчет брокера
первый раз слышу, чтоб неоплаченный счет вешали в бухгалтерский учет и потом долги вешали на клиентов.
получили этот счет, бух бежит в бэк и бэк списывает с клиентов долги и в этот же день бух делает проводки у себя в программе. Всё. Остатки сходятся у всех.
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
