-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучениеФорум НАУФОР >> Отчетность >>
Биржевой посредник отчет
Правила форума Evolution
Рег.: 10.08.2012
Сообщений: 1219
Сообщ. #1 от 17.04.2013 13:58 
Как вы заполняете таблицу Сведения о договорах , являющихся производными финансовыми инструментами. Столбец Клиентские сделки (ОБЪЕМ) = суммарный оборот ПОКУПКА +ПРОДАЖА?
Таблица Сведения об открытии и использовании специальных счетов. На основании каких данных вы заполняете эту таблицу? На основании оборотно-сальдовой ведомости по счет 51? Тогда в этом случае там же общий оборот указан, а не по биржевому посредничеству. Как быть?
Evolution
Рег.: 10.08.2012
Сообщений: 1219
Сообщ. #2 от 29.04.2013 11:35
Есть кто биржевые посредники?! откликнитесь!Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #3 от 13.05.2013 11:49
А у вас не отдельный спец счет по операциям БП?Evolution
Рег.: 10.08.2012
Сообщений: 1219
Сообщ. #4 от 13.05.2013 12:04
Цитата:
А у вас не отдельный спец счет по операциям БП?
нет, было разъяснение ФСФР что можно не открывать отдельный счет.Evolution
Рег.: 10.08.2012
Сообщений: 1219
Сообщ. #5 от 13.05.2013 14:55
Инвестиционная компания, а вы на основании каких данных отображаете оборот по дебету и по кредиту в Приложении № 8?Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #6 от 13.05.2013 15:34
Согласно данным бухучета, движение по 51 счету в разбивке по спецсчетам (но у нас счета для фонды и БП отдельные).funduc
Рег.: 09.03.2010
Сообщений: 40
Сообщ. #7 от 13.05.2013 17:02 
Добрый день! Напишите свой вопрос на info@idekart.ru . Оказываем бесплатные консультации профучастникам РЦБ. Постараемся помочь и Вам.Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
