-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучениеФорум НАУФОР >> Бэк-офис >>
Непонятки со счетами внутреннего учета
Правила форума Legal
Рег.: 24.07.2008
Сообщений: 998
Сообщ. #31 от 19.03.2013 15:50 
Цитата:
baranov*Цитата:
ценных бумаг = субрегистр внутреннего учета открытых позиций по фьючерсным контрактам и опционам.
нет?
нет))) рядом, но не совсем тоЦитата:
InvestorЦитата:
Если обращаться к регистрам, то, пожалуйста:
<...42. Субрегистр внутреннего учета срочных сделок должен содержать следующую информацию:
.....количество фьючерсных контрактов, опционов;>
ок, точно так же. как и в регистре сделок с цб отражается кол-во бумаг по каждой сделкеЦитата:
Регистры вообще не при чем - они всего лишь журналы операций и остатков
да ладно))) а как же это
Данные об остатках денежных средств В РЕГИСТРЕ ВУ денежных средств и расчетов сверяются с данными по счетам бухгалтерского аналитического учета денежных средств и с выписками из расчетного счета на текущую дату.
В общем, Вы конечно можете придумать себе акт сверки открытых позиций по фьючерсным контрактам и опционам....... только для чего это, понять не могу
Investor
SPb
Рег.: 19.11.2012
Сообщений: 145
Сообщ. #32 от 19.03.2013 16:30
Цитата:
Данные об остатках денежных средств В РЕГИСТРЕ ВУ
да, по деньгам согласен.
а по фьючерсам, видимо, просто включу в свои правила сверку и все.Legal
Рег.: 24.07.2008
Сообщений: 998
Сообщ. #33 от 19.03.2013 16:39
Цитата:
а по фьючерсам, видимо, просто включу в свои правила сверку и все.
дело конечно Ваше, но это совершенно лишнее
кстати, а сверять с чем будете?Investor
SPb
Рег.: 19.11.2012
Сообщений: 145
Сообщ. #34 от 19.03.2013 16:44
Цитата:
кстати, а сверять с чем будете?
ну с отчетами брокера/биржи напримерLegal
Рег.: 24.07.2008
Сообщений: 998
Сообщ. #35 от 19.03.2013 16:46
хм, а по бух.учету каким образом?Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
