Форум НАУФОР >> Депозитарная деятельность >>

векселя в форме 711

storm.olga

Рег.: 31.01.2007

Сообщений: 11

Сообщ. #1 от 04.06.2010 12:36

Цитата

Добрый день!

Возникла такая ситуация:
31 мая была заяка на погашение векселя, поступление денег произошло уже после окончания операционного дня, следовательно деньги на счете мы увидели уже 1 июня, списание векселя в депозитарном учете произошло тоже соответственно 1 июня.
Корректным ли является списание векселя 1 июня???
И как отразить в депозирном отчете формы 711 этот вексель, он есть а балансовая стоимость у него нулевая

Заранее Благодарим

Гурьева Ирина*

ОАО Петрокоммерц Банк

Депозитарий

Рег.: 30.04.2010

Сообщений: 22

Сообщ. #2 от 02.10.2010 17:16

Цитата

Т.к. вексель - документарная ЦБ, то его списание в деп. учете Банка осуществляется по дате его фактической передачи, указанной в акте приема-передачи, и дата поступления денег для депозитария не имеет значения. Это позиция Банка России. А отражать в ф.711 надо в любом случае так, как у Вас в деп. учете, а в пояснительной записке написать объяснение ситуации, например, что акт приема-передачи был передан в депозитарий с опозданием и операция отражена в деп. учете по дате получения документа.

storm.olga

Рег.: 31.01.2007

Сообщений: 11

Сообщ. #3 от 07.10.2010 14:39

Цитата

Спасибо )

Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.