-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Все сообщения пользователя
storm.olga
Рег.: 31.01.2007
Сообщений: 11
Сообщ. #1 от 09.02.2010 15:34 
Перейти >>
Здравствуйте!
Головной депозитарий ″А″ сменил форму собственности, прислав соотвествующее письмо-уведомление. Надо ли нам открывать новый активный счет депо (места хранения) и переводить на него бумаги????? или достаточно просто уведомления приклепленного к анкете места хранения?????storm.olga
Рег.: 31.01.2007
Сообщений: 11
Сообщ. #2 от 17.02.2010 10:32
Перейти >>
Депозитарием А был заключен договор депо с депозитарием Б, входящим в группу компаний, так же был заключен договор попечителя счета депо с компанией входящей в данную группу. Вопрос: на основание каких документов можно закрыть счет и расторгнуть договора если:
1. У депозитария Б приостановили действие всех лицензий
2. Попечитель больше не входит в группу данных компаний и лицензии проф. участника у него отсутствуют
3. Депозитарий Б уведомление о приостановлении своих лицензий не уведомлял и телефоны не отвечаютstorm.olga
Рег.: 31.01.2007
Сообщений: 11
Сообщ. #3 от 05.05.2010 16:17
Перейти >>
Добрый день!
Подскажите пожалйста необходимо ли регистрировать ВСЕ входящие и исходящие документы депозитария
В нормативных документах информации не нашли, в регламенте не прописано...
1. ОТЧЕТЫ НДЦ (по собственным ЦБ), получаемые через ЭДО;
2. Запросы регистраторов на предоставление списка владельцев ЦБ и ответы на них, регистрируются банковскими входящими и исходящими номерами.
Заранее Благодаримstorm.olga
Рег.: 31.01.2007
Сообщений: 11
Сообщ. #4 от 03.06.2010 10:34
Перейти >>
Цитата:
нужно еще и в бухгалтерском учете (в 1С) отражать все операции
на сколько я знаю учет должен быть двойным, отдельно бэк, отдельно бухгалтерия, в итоге еще и сверка проводится
когда вела ДУ (физиков в том числе) все параллельно проводила бухгалтерияstorm.olga
Рег.: 31.01.2007
Сообщений: 11
Сообщ. #5 от 04.06.2010 12:33 
Перейти >>
Добрый день!
Возникла такая ситуация:
31 мая была заяка на погашение векселя, поступление денег произошло уже после окончания операционного дня, следовательно деньги на счете мы увидели уже 1 июня, списание векселя в депозитарном учете произошло тоже соответственно 1 июня.
Корректным ли является списание векселя 1 июня???
И как отразить в депозирном отчете формы 711 этот вексель, он есть а балансовая стоимость у него нулевая
Заранее Благодаримstorm.olga
Рег.: 31.01.2007
Сообщений: 11
Сообщ. #6 от 04.06.2010 12:36
Перейти >>
Добрый день!
Возникла такая ситуация:
31 мая была заяка на погашение векселя, поступление денег произошло уже после окончания операционного дня, следовательно деньги на счете мы увидели уже 1 июня, списание векселя в депозитарном учете произошло тоже соответственно 1 июня.
Корректным ли является списание векселя 1 июня???
И как отразить в депозирном отчете формы 711 этот вексель, он есть а балансовая стоимость у него нулевая
Заранее Благодаримstorm.olga
Рег.: 31.01.2007
Сообщений: 11
Сообщ. #7 от 07.06.2010 09:36
Перейти >>
бухгалтерия из программки внутреннего учета перекачивает сделки, как то там они нстроилиstorm.olga
Рег.: 31.01.2007
Сообщений: 11
Сообщ. #8 от 07.10.2010 14:39
Перейти >>
Спасибо )storm.olga
Рег.: 31.01.2007
Сообщений: 11
Сообщ. #9 от 08.02.2011 16:57
Перейти >>
Доброго времени суток!!!
Подскажите, пожалуйста, должен ли депозитарий предоставлять в бэк помимо копии выписки с регситратора/депозитария служебное поручение и отчет об операции при смене наименования паевого фонда???
Заранее благодаримstorm.olga
Рег.: 31.01.2007
Сообщений: 11
Сообщ. #10 от 18.02.2011 10:07
Перейти >>
Здравствуйте!!!
Подскажите пожалуйста при переводе ценных бумаг с раздела на раздел нужно ли открывать новый лицевой счет??????
Заранее благодарны
