-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Все сообщения пользователя
frekenbok68
Рег.: 19.04.2007
Сообщений: 144
Сообщ. #141 от 05.04.2010 14:30 
Перейти >>
Открытие присылает отчеты вечером. Кит финанс утром.frekenbok68
Рег.: 19.04.2007
Сообщений: 144
Сообщ. #142 от 07.04.2010 16:16
Перейти >>
Серега, мы не обрабатываем отчеты Кита, мы сохраняем из торговой системы ежедневно котировки, заявки и сделки, закачиваем их в свой бэк, обрабатываем, а с отчетами брокера только сверяемся.frekenbok68
Рег.: 19.04.2007
Сообщений: 144
Сообщ. #143 от 12.04.2010 20:58
Перейти >>
Серега, ну, комиссия вышестоящего берется с вас, а не с ваших клиентов, поэтому ее можно и попозжее провести, дивы и купоны, понятно, только из отчетов, но тоже наверное, можно сначала на себя принять, а днем позже внутренними прводками по клиентам раскидать.frekenbok68
Рег.: 19.04.2007
Сообщений: 144
Сообщ. #144 от 15.07.2010 12:54
Перейти >>
По итогам 2 квартала исходя из расчета вознаграждения полугодие получилось, что начисленное и уплаченное в этот период вознаграждение несколько выше, чем по итогам полугодия. В соответствии с договором ДУ возврат излишне уплаченного вознаграждения происходит по итогам отчетного года. Надо ли по итогам полугодия отражать в БУ задолженность УК по возврату излишне уплаченного вознаграждения?
