-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Все сообщения пользователя
frekenbok68
Рег.: 19.04.2007
Сообщений: 144
Сообщ. #131 от 04.12.2009 09:16 
Перейти >>
Александр В., а почему вы решили, что списание комиссии непременно ежемесячное? Можно и ежедневно списывать - смотря какой тариф. Здесь совершенно не важна схема списание - главное то, что проводка внутренняя и нет реального движения дс.frekenbok68
Рег.: 19.04.2007
Сообщений: 144
Сообщ. #132 от 04.12.2009 10:49
Перейти >>
Александр В., в данный момент времени я не у субброкера работаю, но когда вела учет у субброкера, ставила документом именно номер договора на брокерское обслуживание.frekenbok68
Рег.: 19.04.2007
Сообщений: 144
Сообщ. #133 от 04.12.2009 15:44
Перейти >>
Тут надо различать цели расчета и статус доверителя. Если у нас НПФ - тогда в целях бухгалтерского учета берем R1, в целях расчета справки СЧА - R2. Если речь идет о частном клиенте, тогда R1.frekenbok68
Рег.: 19.04.2007
Сообщений: 144
Сообщ. #134 от 04.12.2009 17:25
Перейти >>
Nirs, про R2 забудьте, это только для НПФ и то не в целях БУ, а в целях СЧА (есть на это соответствующее постановление от 17 июля 2007 г. N 07-78/пз-н). Есть еще документ (постановление от 24 декабря 2003 г. N 03-52/пс) - там про R1 все расписано.frekenbok68
Рег.: 19.04.2007
Сообщений: 144
Сообщ. #135 от 09.12.2009 12:33
Перейти >>
А с Брокером проблем не будет? Ведь вы действуете как ДУ и обязаны указывать это,\т.е. Брокер знает, что компания является ДУ. При этом выведет ли он деньги не на рс ДУ, а на счет управляющего - вопрос!frekenbok68
Рег.: 19.04.2007
Сообщений: 144
Сообщ. #136 от 25.01.2010 23:30
Перейти >>
Цитата:
почему, если мы фактически не даем клиентам свои деньги, клиент остается должен вышестоящему брокеру. Помогите, пожалуйста, разобраться.
Ваши клиенты не являются клиентами вышестоящего брокера. Вышестоящий брокер кредитует вас, а вы уже своих клиентов, поэтому сделки маржинальные, вести субрегистр надо.frekenbok68
Рег.: 19.04.2007
Сообщений: 144
Сообщ. #137 от 11.02.2010 20:20
Перейти >>
Конечно 14:00 и дата операции = дате клиринга, потому, что именно во время клиринга и происходят все расчеты.frekenbok68
Рег.: 19.04.2007
Сообщений: 144
Сообщ. #138 от 01.03.2010 16:17
Перейти >>
По ДУ вообще нельзя маржиться.frekenbok68
Рег.: 19.04.2007
Сообщений: 144
Сообщ. #139 от 23.03.2010 21:33
Перейти >>
регистры - это типа база данных, где хранятся операции ПО СЧЕТАМ внутреннего учета. Это никакой не анахронизм, вы ведь для учета операций заводите счет внутреннего учета ДС и счет внутреннего учета ЦБ. У вас же данные об операциях содержатся в разрезе мест хранения, в разрезе договора - это и есть счета внутреннего учета.frekenbok68
Рег.: 19.04.2007
Сообщений: 144
Сообщ. #140 от 24.03.2010 14:20
Перейти >>
Нет, неправильно. Вы когда ведете счет, вы отражаете на нем ОПЕРАЦИИ. Вы СЧЕТА заводите по местам хранения в разрезе каждого клиента. Сколько мест хранения по клиенту, столько и СЧЕТОВ по клиенту. Смысл счетов заключается, чтобы видеть операции и остатки по клиенту в разрезе каждого места хранения и каждого договора. Т.е. если вы хотите просмотреть все операции клиента Васи на ММВБ за такой-то срок - то вы запростите у программы именно этот счет, на котором учитыаются операции Васи на ММВБ по ДС, по ЦБ. Вот операции Васи на ММВБ по ДС - это счет внутреннего учета денежных средств клиента по заданному месту хранения. Операции Васи по ЦБ на ММВБ - это счет внутреннего учета ЦБ Васи на ММВБ. Вы ведь не перемешиваете операции клиента Васи и клиента Пети! Для Пети свои счета - Петины, для Васи -Васины:)
