kontroleryk1 Москва
Рег.: 13.08.2015 Сообщений: 84 |
Цитата: Контроль гражданский А вы как направляли в электронном виде? Функция ″ответить″ не работает. Мне предложили направить через анкету, но через что направлять не сказали. |
kontroleryk1 Москва
Рег.: 13.08.2015 Сообщений: 84 |
Цитата: Отправляйте через анкету по отчетной форме ″Ответ на запрос (предписание)″. Я именно так отправил. Плюс на бумаге в экспедицию на Балчуг 2. Спасибо |
kontroleryk1 Москва
Рег.: 13.08.2015 Сообщений: 84 |
Согласно нашему ″замечательному″ нормативному акту 3758-У (вместо 05-21/пзн):
″1.18. Методы определения стоимости активов, входящих в состав имущества разных паевых инвестиционных фондов и (или) акционерных инвестиционных фондов, находящихся под управлением одной управляющей компании, не должны различаться.″ А как поступить если два разных Специализированных депозитария нас обслуживает и у обоих разные точки зрения на методы определения? что теперь делать? повеситься? |
kontroleryk1 Москва
Рег.: 13.08.2015 Сообщений: 84 |
Цитата: Что Вы написали в Правилах по ПОД/ФТ в части проверки санкционных списков ООН: Не напомните в связи с чем вносятся изменения? Можно ли провести инструктаж а внести изменения в правила позже? |
kontroleryk1 Москва
Рег.: 13.08.2015 Сообщений: 84 |
О ПЛАНЕ СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В НЕКРЕДИТНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ПОРЯДКЕ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ Управляющая компания занимается ПИФами, как вы считаете должны ли включать следующие счета: 427 Привлеченные средства Федерального казначейства 428 Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 429 Привлеченные средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 430 Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 431 Привлеченные средства финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 432 Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 433 Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 434 Привлеченные средства финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 435 Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 436 Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 437 Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций 438 Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций 439 Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций 483 Расчеты по программам негосударственного пенсионного обеспечения |
kontroleryk1 Москва
Рег.: 13.08.2015 Сообщений: 84 |
Цитата: В ЛК на сайте РФМ появилась статистика по отправленным сообщениям. Я не удивлюсь, если в скором времени появится статистика по запросам в модуле Поиск организаций и физ. лиц… Ну я так считаю, что мы список скачали, можем проверить и из варианта WORD, так что как прописать в правилах. Это не то за что будет нам какое либо замечание |
kontroleryk1 Москва
Рег.: 13.08.2015 Сообщений: 84 |
Коллеги.
Возник спор на работе. Ситуация: УК ДУ ПИФ планирует подписать доп.соглашение к ДДУ с изменением описания помещения и стоимости по ДДУ. Как полагается по данное доп.соглашение была заказана оценка, да бы сказать о том, что стоимость которая указана в ДС соответствует Рыночной. Было принято решение о том, что направить полученное заключение оценщика в СД до проведения Инвестиционного комитета да бы чтобы СД понимал что данная стоимость объектав рынке, но ПО ФАКТУ принять оценку и документы подтверждающие выполнения работ к учету после гос.регистрации ДДУ. СД озвучил свою точку зрения что если мы выложим через ЭДО эту оценку то мы обязаны будем ее применять в соответствии с 3758-У. Как вы считаете верно ли? |
kontroleryk1 Москва
Рег.: 13.08.2015 Сообщений: 84 |
Коллеги поделитесь за период с сентября 2015 по настоящее время вносили изменения в Правила?
если да то когда и по какому НПА. Заранее спасибо. |
kontroleryk1 Москва
Рег.: 13.08.2015 Сообщений: 84 |
Коллеги, подскажите у кого в портфеле ДУ есть облигации.
Не могли бы поделиться как их рассчитывать по МСФО и в соответствии с новыми Правилами расчета СЧА |
kontroleryk1 Москва
Рег.: 13.08.2015 Сообщений: 84 |
Коллеги пришел ли ответ ЦБ, о котором говорилось выше?
|