Анастасия
Рег.: 11.08.2014 Сообщений: 29 |
Цитата: я тоже подгоняю цифры. Если, к примеру, у меня по всем сделкам продажи сумма составляет 100.548.786 руб, то итоговая будет 100.549т.р. Значит, если по какой-то бумаге итог будет 1400 руб., то я округляю одну эту бумагу до 2 тыс. при условии, что нет бумаг на 1500 руб. Если есть бумаги с 1500, тогда я их округляю. Если не заниматься подгоном, то программа будет выдавать ошибку. Проще подогнать, чем потом объяснять причину ошибки. Спасибо, понятно. Это 2.16.3 выдает ошибку? В 2.16.2 мне никакие ошибки, если память не подводит, не выдавались... При несовпадении +-1 |
Анастасия
Рег.: 11.08.2014 Сообщений: 29 |
Цитата: forts, таблица ″Сведения о сделках с ценными бумагами, совершенных проф. участником за отчетный период″: Совершенные сделки - всего На основании 991/р в этой таблице указывается объем сделок по всем операциям от своего имени и за свой счет + Брокерка + ДУ. Вы в этой таблице суммируете и срочный рынок + ММВБ +Внебиржа? смутил этот Ответ за исх № 13-ОП-10/19612 от 28.05.2013 зарегистрированный НАУФОРом за вх. № 431 от 05.07.2013, где сказано, что сделки с пфи отображаются в разделе 6 в таблице ″Сделки с пфи″; в разделе ″Прочие фин вложения″ таблицы ″Сведения о собствен. фин вложениях″; в разделе ″Сделки с пфи″ таблица ″Сведения о сделках с цб, совершенных во исполнении договора на БО и ДУ″, то бишь исходя из этого ответа в таблице Совершенные сделки всего не учитываются сделки с пфи от своего имени и за свой счет. Поделитесь опытом. Коллеги, вы могли бы прислать ответ 13-ОП-10/19612 на почту anastasiainvest8@gmail.com? Спасибо! |
Анастасия
Рег.: 11.08.2014 Сообщений: 29 |
Спасибо, поймала!
|
Анастасия
Рег.: 11.08.2014 Сообщений: 29 |
Подскажите, а куда вы относите акции иностранных эмитентов - ″Сделки с акциями и обл акционерных обществ, входящими в котировальные списки″ или в ″Сделки с прочими цб″?
Например, PLLC Yandex N.V. class A shs |
Анастасия
Рег.: 11.08.2014 Сообщений: 29 |
Цитата: Evolution - в данном случае эти письма совершенно не противоречат друг другу. итак, сделки срочного рынка не отражаются в таблице ″Сведения о сделках с цб,совершенных проф. участником за отчетный период″, не отражаются в итоговой строке (самой верхней) таблицы «Сведения о сделках с ценными бумагами, совершенных во исполнение договоров на брокерское обслуживание и договоров на управление ценными бумагами», не отражаются в подстроках ″ в том числе по видам ценных бумаг″ таблицы «Сведения о сделках с ценными бумагами, совершенных во исполнение договоров на брокерское обслуживание и договоров на управление ценными бумагами», (т.е. если в ПФИ у вас есть фьючерсы, опционы, АДР, ГДР, указываете все, кроме фьючерсов и опционов) при этом отражаются в строке ″Сделки с производными финансовыми инструментами″ в калькуляции с другими ПФИ, а также отражаются в подстроках ″Сделки с фьючерсными контрактами - всего″ и ″Сделки с опционами - всего″. Но почему сделки срочного рынка не отражаются в таблице ″Сведения о сделках с цб,совершенных проф. участником за отчетный период″? Если в ответе ФСФР, процитированном Evolution, №12-ОП-10/51824 от 06.12.2012, написано: ″Таким образом, в таблице «Сведения о сделках с ценными бумагами, совершенных профессиональным участником за отчетный период» в качестве оборотов по заключенным сделкам покупки/продажи фьючерсных контрактов и маржируемых опционов отражается сумма вариационной маржи, отраженная в таблице «Сведения о сделках с ценными бумагами, совершенных во исполнение договоров на брокерское обслуживание и договоров на управление ценными бумагами» раздела 6 формы № 1100. ″ Получается, отражается же. |
Анастасия
Рег.: 11.08.2014 Сообщений: 29 |
Инвестиционная компания,
т.е. получается, что у вас итоговая сумма в таблице «Сведения о сделках с ценными бумагами, совершенных профессиональным участником за отчетный период» будет равна сумме: + оборот из таблицы «Сведения о собственных финансовых вложениях» + оборот из таблицы «Сделки с производными фин инструментами» + верхняя строчка из таблицы «Сведения о сделках с ценными бумагами, совершенных во исполнение договоров на брокерское обслуживание» + «сделки с фьюч контрактами» + «сделки с опционами» (т.к. они не включены в предыдущую строку) (+ то же по ду) Так? |
Анастасия
Рег.: 11.08.2014 Сообщений: 29 |
Цитата: да + оборот из таблицы «Сделки с производными фин инструментами» тут опционы и фьючи в штуках Да, точно. Спасибо за пример! |
Анастасия
Рег.: 11.08.2014 Сообщений: 29 |
Добрый день!
Подскажите, отчетность за 4 квартал 2014 уже все сдают по форме 2.16.3 или еще можно 2.16.2? |
Анастасия
Рег.: 11.08.2014 Сообщений: 29 |
Спасибо !)
|