-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Все сообщения пользователя
АО Гарант-М*
Сообщений: 48
Сообщ. #11 от 19.08.2014 14:11 
Перейти >>
у меня было бытак:
балансовая на нач = 0
оборот по покупке = 1 штука *100 р(цена факт приобр)=100
оборот по продаже =0
баланс на конец = смотри по бух учету на аналитику 58 счета по данной ЦБ , у меня было бы 110 р.
рыночная в данном случае тоже совпадет = 110 р.
выплаты купонов переоценки , выплаты амортизаций погашений в оборотах не участвуютАО Гарант-М*
Сообщений: 48
Сообщ. #12 от 19.08.2014 14:13
Перейти >>
арифметика в этой таблице никакая биться не будет: таблица по данным бух учета, обороты исходя из фактических сумм сделок , погашение не участвует. Никакой арифметики. Плюс если вы отслеживаете движение ЦБ из/в котриовальных списках в течении отч периода то про арифметику точно можно забытьАО Гарант-М*
Сообщений: 48
Сообщ. #13 от 19.08.2014 14:18
Перейти >>
по облигациям у меня немного сложнее с точки зр балансовой ст на кон и рыночной ст-ти
Бал ст-ть на кон у нас по бух учету : субсчет переоцененное тело +субсчет НКД уплаченный при покупке (если в отч периоде прошла выплата купона то НКД упл обнулится) а рыночная ст-ть = переоцененное тело +НКД на конченую дату.
А по акциям бал ст-ть и рыночная оценка всегда совпадаетАО Гарант-М*
Сообщений: 48
Сообщ. #14 от 19.08.2014 15:07
Перейти >>
не за что ) будут вопросы можешь писать guest27@mail.ruАО Гарант-М*
Сообщений: 48
Сообщ. #15 от 19.08.2014 18:02
Перейти >>
Да все таки надо.АО Гарант-М*
Сообщений: 48
Сообщ. #16 от 19.08.2014 18:04
Перейти >>
Мы проще поступили в регламенте прописали что брокерские услуги только в отн акций и облиг российских эмитентов. Компания маленькая - всю шнягу, извращенную нашими законодателями надо убирать.АО Гарант-М*
Сообщений: 48
Сообщ. #17 от 19.08.2014 18:11
Перейти >>
Мы ставим все в тыс руб. Может неправильно, но это както давно было заведенои при проверках замечаний не было. Единственное суммы не округляем, 500 365,76=500,36576.
В тыс руб. ставим и в 6 и в 7 разделах.
Насчет рын стоимости ставим прибавляем НКД и в 6 и в 7 разделе тоже для однородности.
Если рын цены нет, то не ″не заполняем″, а ставим 0. Так как по 911/р надо прочерк ставить но прога не дает прочерк, поэтому ноль, ставить только НКД -ИМХ извращение.
АО Гарант-М*
Сообщений: 48
Сообщ. #18 от 19.08.2014 18:16
Перейти >>
″коллега″ писала, что у них баланс. и рыночн. совпадает.
У меня совпадает только по акциям, так как по облигациям у нас по 58 счету - тело+″НКД уплач″. А НКД накопленн на 76 счете. Мы не относим 76 счет на баланс стоимость. А в рыночной стоимости уже полное НКД на посл отчетную датуАО Гарант-М*
Сообщений: 48
Сообщ. #19 от 20.08.2014 09:39
Перейти >>
мы все заполняем в тыс, в т ч инфу о СБСАО Гарант-М*
Сообщений: 48
Сообщ. #20 от 20.08.2014 10:36
Перейти >>
пропишите что выплачивается пособие в соотв с законодательством, без разъяснений никак правильно описать не получится
