С 1 января 2018 года на единый план счетов и общие стандарты бухгалтерского учета переходят профессиональные участники рынка ценных бумаг, организаторы торговли, центральные контрагенты, клиринговые организации, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

С 1 января 2017 года переход на ЕПС и ОСБУ осуществляется управляющими компаниями в части отражения операций, связанных с деятельностью по договору ДУ средствами НПФ и СО, а также спецдепозитариями в части осуществления функций по учету имущества, в которое размещены средства пенсионных резервов, инвестированы (размещены) средства пенсионных накоплений, активов, принимаемых для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщика. В части отражения остальных операций переход управляющих компаний и спецдепозитариев на ЕПС и ОСБУ осуществляется с 1 января 2018 года.

В соответствии с письмом Банка России от 24.10.2016 года №55-2-3-3/3162 с 1 ноября 2016 года НАУФОР осуществляет контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных индивидуальным планом перехода на ЕПС и СБУ в отношении всех профессиональных участников (НФО), являющихся членами ассоциации.

В НАУФОР действует экспертный совет по переходу на ЕПС ОСБУ, который, в том числе, занимается подготовкой методических рекомендаций. Контакты - Марцинкевичене Елена, тел. 8 495 787 77 75 доб 5101.

Презентации программ IT-вендоров по переходу на ЕПС и ОСБУ (ноябрь 2016-января 2017) можно посмотреть здесь.

Все члены НАУФОР (некредитные финансовые организации - НФО), имеющие лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности, брокерской деятельности, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, с 1 ноября текущего года обязаны предоставлять отчеты о выполнении мероприятий индивидуального плана по переходу на новый ЕПС и ОСБУ в НАУФОР.

Отчет об исполнении мероприятий плана перехода на ЕПС и ОСБУ отправляется не позднее 5 рабочих дней, следующих за отчетным месяцем.

Отчет можно направить только через личный кабинет Системы Электронного Документооборота НАУФОР.

Доступ к личному кабинету Системы Электронного Документооборота НАУФОР, возможен двумя способами:

1) с помощью корпоративного логина и пароля для доступа на сайт НАУФОР;

2) с помощью программы MultiSigner (доступ в личный кабинет происходит через интерфейс самой программы MultiSigner (кнопка "Перейти в ЛК").

В случае невозможности отправления отчета через личный кабинет Системы Электронного Документооборота НАУФОР просим связаться с ответственным сотрудником Управления контроля за деятельностью членов НАУФОР по тел. 8 (495)787-77-74 доб. 5229.

В рамках рабочей группы по взаимодействию управляющих компаний, специализированных депозитариев и пенсионных фондов при НАПФ, были разработаны и утверждены Рекомендации к форматам взаимодействия.

Актуальная информация со стороны Банка России о переходе некредитных финансовых организаций на ЕПС и ОСБУ размещена ЗДЕСЬ.

Профучастники рынка ценных бумаг (НФО) - члены НАУФОР с 1 ноября 2016 года обязаны предоставлять отчеты о выполнении мероприятий индивидуального плана по переходу на новый ЕПС и ОСБУ в НАУФОР

Сроки сдачи отчетности в тестовом режиме для УК