-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Объединение счетов ДУ
Правила форума savinov
Сообщ. #1 от 14.05.2007 17:05 
Господа, предлагаю вернуться к обсуждению темы, начатой ранее:
http://www.naufor.ru/forum.asp?id=2495&pg=1
В настоящее время на регистрации в МИНЮСТЕ находится Приказ ФСФР РФ об утверждении Порядка осуществления деятельности по управлению ценными бумагами: http://www.fcsm.ru/catalog.asp?ob_no=43073&
Всем придется приводить в соответствие действующие договоры, и отлаживать учет.
Продолжает мучать вопрос, если счета объединены, то как выглядят в отчете клиенту дробные акции?savinov
Сообщ. #2 от 14.05.2007 17:17
п.2.9 разрешает объединение счетов ДУ, но неужели это вновь касается только ПИФов? и ответ Милы 13.05.05 http://www.naufor.ru/forum.asp?id=2495&pg=2 будет актуален и дальше?Юлия
Рег.: 01.11.2006
Сообщений: 13
Сообщ. #3 от 15.05.2007 16:43
Можете объединять и при ДУ, но только не на долевой собственности. То есть можно покупать ТОЛЬКО равными долями
savinov
Сообщ. #4 от 15.05.2007 19:19
Юлия, что значит ″покупать ТОЛЬКО равными долями″??
Привожу пример: на общий счет ДУшников(ПУЛ) покупается определенное количество какой-нибудь ЦБ, скажем 2,5% портфеля. После проведения сделки стоит задача распределения имущества между учредителями управления.
Портфели ДУшников разных калибров, у одного 700 000 у другого 2 200 000 т.д. ЦБ у клиентов окажутся дробными, могу ли я в методике распределения имущества между учредителями управления определить свой алгоритм раскидки дробных частей, скажем, по принципу ″все нецелые части скидывать на крупные портфели″?dmit
Рег.: 01.11.2006
Сообщений: 207
Сообщ. #5 от 17.05.2007 17:20
savinov, имхо можете, прописав это. и во вннутреннем учете зачислить на каждого дробное число.nik_nv
г. Москва
Рег.: 26.05.2007
Сообщений: 2
Сообщ. #6 от 26.05.2007 23:01
Да, очень интересная ситуация получается во внутреннем учёте, если к примеру,
предположим гипотетический случай:
2 учредителя управления внесли по 50000р., Управляющий на эти деньги
купил одну обыкновенную акцию Сбербанка (93000р. к примеру) и всё, приехали ;)
Занимать деньги в ДУ у другого учредителя управления нельзя, показывать
дробные позиции тоже нельзя, так что же в отчётах клиентам и при проверке
показывать?
Кто-нибудь объяснит точно?dmit
Рег.: 01.11.2006
Сообщений: 207
Сообщ. #7 от 05.06.2007 17:02
насколько я в курсе - можно дробные, пропишите положение о разносе во внутреннем учете долей акций пропорционально активам клиентов согласно новому постановлению по ДУMaurice*
ООО ИФК Тюмень-финанс
бэк-офис
Рег.: 03.07.2007
Сообщений: 9
Сообщ. #8 от 24.07.2007 09:48
и все таки можно или нет ?Olga*
АО ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент ИК
Рег.: 02.04.2007
Сообщений: 17
Сообщ. #9 от 01.08.2007 11:56
Да, тема безумно интересная, хотелось бы услышать так же мнение реглятора на этот счетMaurice*
ООО ИФК Тюмень-финанс
бэк-офис
Рег.: 03.07.2007
Сообщений: 9
Сообщ. #10 от 06.08.2007 13:12
видимо мнение отсутсвует !dmit
Рег.: 01.11.2006
Сообщений: 207
Сообщ. #11 от 06.08.2007 14:34
почитайте онлайн семинар (http://www.naufor.org/tree.asp?n=6017) - они считают, что объединять счета можно, а учитывать дробные акции нельзя, т.к. депозитарий дробные не учитывает.Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
