-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Бух учет -2017
Правила форума Контроль гражданский
Рег.: 15.04.2007
Сообщений: 712
Сообщ. #161 от 23.12.2016 15:50 
Исходные данные:
1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность УК ПИФ подлежит обязательному аудиту.
2. УК ПИФ в течение 2017 года будут осуществлять бухгалтерский учет по минфиновским правилам бухгалтерского учета и, параллельно, по центробанковским правилам бухгалтерского учета (по отраслевым стандартам бухгалтерского учета).
Вопрос: Подлежит ли обязательному аудиту бухгалтерская (финансовая) отчетность УК ПИФ за 2017 год, составленная в тестовом режиме по центробанковским правилам?
ЗАО ЮНИТИ ТРАСТ УК*
Сообщений: 17
Сообщ. #162 от 26.12.2016 10:48
Цитата:
Сообщ. #161 от 23.12.2016 15:50
Цитата
Исходные данные:
1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность УК ПИФ подлежит обязательному аудиту.
2. УК ПИФ в течение 2017 года будут осуществлять бухгалтерский учет по минфиновским правилам бухгалтерского учета и, параллельно, по центробанковским правилам бухгалтерского учета (по отраслевым стандартам бухгалтерского учета).
Вопрос: Подлежит ли обязательному аудиту бухгалтерская (финансовая) отчетность УК ПИФ за 2017 год, составленная в тестовом режиме по центробанковским правилам?
Еще сдает консолидированную отчетность в соответствии с федеральным законом 208-ФЗ с обязательным аудитом.
Думаю отчетность по ОСБУ не надо аудировать. В плане переходе нет пункта предоставить отчетность с аудиторском заключением.Контроль гражданский
Рег.: 15.04.2007
Сообщений: 712
Сообщ. #163 от 28.12.2016 12:12
Обратите внимание в ОСБУ внесены изменения, которые вступают в силу 01.01.2017. При этом во многих ОСБУ с учетом этих изменения будет указано:
″Настоящее положение применяется:
профессиональными участниками рынка ценных бумаг, управляющими компаниями инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда по операциям с имуществом по договору доверительного управления средствами негосударственных пенсионных фондов и страховых организаций, а также специализированными депозитариями инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда по операциям с имуществом, в которое размещены средства негосударственных пенсионных фондов, и с имуществом страховых организаций - с 1 января 2017 года;
профессиональными участниками рынка ценных бумаг, управляющими компаниями инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, специализированными депозитариями инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда по иным операциям - с 1 января 2018 года;
клиринговыми организациями, центральными контрагентами, организаторами торговли, микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, жилищными накопительными кооперативами, бюро кредитных историй - с 1 января 2018 года;
В связи с этим встает вопрос. Какой датой вводить в действие регламенты и методологические инструкции, утвержденные по пункту 1.5 Плана перехода на ЕПС?lioni23
Москва
Рег.: 13.11.2014
Сообщений: 148
Сообщ. #164 от 28.03.2017 09:22
Коллеги, кто купил программный продукт. 1С ЕПС можете что-то сказать? Как оно?Алексей Курылев*
ЗАО БК Адекта
Управление ценных бумаг
Рег.: 17.09.2009
Сообщений: 31
Сообщ. #165 от 05.04.2017 13:15
Купили и осваиваем ″1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП″
Как и обещано - учет АХД есть, стандартные отчеты есть, учет ЗП по документу из ЗУП-а, бух. отчетности нет, учета ценных бумаг нет.
Чистую базу настроить с нуля без опыта не получиться. Тренируемся в демо базе, завели свою организацию, пользуемся уже сделанными преднастройками открытия счетов.lioni23
Москва
Рег.: 13.11.2014
Сообщений: 148
Сообщ. #166 от 14.04.2017 16:50
Цитата:
Купили и осваиваем ″1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП″
Спасибо за отзыв. Пытаюсь ввести остаток по расчетному счета, а программа даже не выдает этот счет 20501.lioni23
Москва
Рег.: 13.11.2014
Сообщений: 148
Сообщ. #167 от 17.04.2017 13:23
Коллеги, вот сейчас за первый квартал, отчетность по 66н будете делать по РСБУ или по стандартам для НФО? (УК и профы)lioni23
Москва
Рег.: 13.11.2014
Сообщений: 148
Сообщ. #168 от 17.04.2017 13:36
Разобралась сама, спасибо! http://cbr.ru/eps/files/Inf_note_jan_2516.pdfАлексей Курылев*
ЗАО БК Адекта
Управление ценных бумаг
Рег.: 17.09.2009
Сообщений: 31
Сообщ. #169 от 05.05.2017 10:20
Цитата:
Цитата:
Купили и осваиваем ″1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП″
Спасибо за отзыв. Пытаюсь ввести остаток по расчетному счета, а программа даже не выдает этот счет 20501.
Необходимо в настройках функциональности программы поставить галки ″Учет по договорам″ и ″Расчеты в валюте и у.е.″lioni23
Москва
Рег.: 13.11.2014
Сообщений: 148
Сообщ. #170 от 10.05.2017 13:08
Коллеги, кто-нибудь читал? http://www.ozon.ru/context/detail/id/138348082/?utm_source=mixmarket&utm_medium=partner&utm_campaign =1294984921
Нужная вещь?Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
