-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Указание 3719-У ЦБ
Правила форума alex77
Рег.: 06.10.2015
Сообщений: 1
Сообщ. #11 от 06.10.2015 17:05 
Добрый вечер!
А кто-нибудь уже решил этот вопрос: ″Организации на основании документов внутреннего&# 160; учета
формируют в электронном виде данные об операциях организаций в разрезе
каждой операции, совершенной с использованием ;банковских счетов
организаций и через кассу организаций (далее – данные об операциях). ″
Можете выслать форму (apodre@mail.ru)Контроль гражданский
Рег.: 15.04.2007
Сообщений: 712
Сообщ. #12 от 19.10.2015 11:21
Система ругается из-за присутствия в наименовании банка кавычек. Убираешь кавычки перестает ругаться. Кто-нибудь сталкивался с этим? Что делали? Просто убрали кавычки?lady_in_red85
Рег.: 20.05.2014
Сообщений: 1
Сообщ. #13 от 19.10.2015 11:55
Контроль гражданский, вы поставьте другие кавычки (на моей клавиатуре они на клавише с буквой ″Э″)Lotta
Москва, ИК
Рег.: 24.02.2011
Сообщений: 203
Сообщ. #14 от 19.10.2015 11:57
Проблема кавычек решена в обновлении версии. Они обновляют и выкладывают исправленную версию, но об этом не пишут. Установите заново с сайта, должно помочьLotta
Москва, ИК
Рег.: 24.02.2011
Сообщений: 203
Сообщ. #15 от 19.10.2015 11:58
Цитата:
Можете выслать форму (apodre@mail.ru)
У меня форма в системе прошита, выслать не смогу, но там поля те же, как перечислены в УКазании.Контроль гражданский
Рег.: 15.04.2007
Сообщений: 712
Сообщ. #16 от 19.10.2015 12:28
Цитата:
Проблема кавычек решена в обновлении версии. Они обновляют и выкладывают исправленную версию, но об этом не пишут. Установите заново с сайта, должно помочь
СпасибоКонтроль гражданский
Рег.: 15.04.2007
Сообщений: 712
Сообщ. #17 от 20.10.2015 10:03
Коллеги, интересно Ваше мнение по следующему вопросу.
Включать ли в сведения об операциях по банковским счетам управляющей компании операции по брокерскому счету, открытому у брокера, являющегося банком.
Понятно, что когда брокер не является банком, он открывает в банке на свое имя специальный брокерский счет для учета денежных средств своих клиентов. В этой ситуации УК не может включить специальный брокерский счет в сведения об операциях по банковским счетам УК, поскольку счет то не УК.
Другое дело, когда брокер - банк. Ведь брокер-банк открывает своему клиенту двадцатизначный брокерский счет о чем официально уведомляет клиента (первые пять цифр такого счета 30601, которые определяют следующее местоположение счета в плане счетов банка согласно 385-П от 16.07.2012: межбанковские операции/расчеты с ценными бумагами/средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами).
Ну так включать или не включать такой счет в сведения об операциях по банковским счетам УК?Контроль гражданский
Рег.: 15.04.2007
Сообщений: 712
Сообщ. #18 от 20.10.2015 10:21
Коллеги из Москвы у которых открыты счета в сбере, давайте сверимся!
Вы по себру указываете в отчете сокращенное наименование банка (филиала) так:
ПАО Сбербанк (Московский банк ПАО Сбербанк)
???
То есть, сначала сокращенное наименование банка, а в скобочках сокращенное наименование филиала.
А в графе «номер/порядковый номер кредитной организации (ее филиала) в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций» указываете так:
1481/1948
???
Последнее соответствии с пунктом 5 Порядка составления и представления отчетности…, описанном в Приложении №4 Указания 3719-У.
Номер филиала Московский банк ПАО Сбербанк 1481/1948 можете посмотреть в последнем уставе сбера (в конце устава, там указаны сведения о филиалах).
Lotta
Москва, ИК
Рег.: 24.02.2011
Сообщений: 203
Сообщ. #19 от 20.10.2015 10:57
Цитата:
Ну так включать или не включать такой счет в сведения об операциях по банковским счетам УК?
Если счет открыт на имя клиента, и у вас есть доступ к остаткам и оборотам по этому счету, то да. Если же доступа нет, а остатки только из отчета брокера можно получить (а про обороты вам вообще неизвестно), то нет.
Контроль гражданский
Рег.: 15.04.2007
Сообщений: 712
Сообщ. #20 от 20.10.2015 11:17
В отчете брокера видно все: и остатки и обороты.Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
