Дата сделки во внутреннем учета

Какой датой датой сделки или датой урегулирования сделки (Т+2)?[/quot]

У профиков, которые работают напрямую с биржей:
Регистр сделок: отражается по дате заключения сделки, а в полях с датой фактической оплаты/поставки - дата Т+2.
Регистр ДС: отражается по фактической дате оплаты, то есть Т+2.
Регистр ЦБ: отражается по фактической дате поставки, то есть Т+2.

Цитата:

Если из первички у вас только некорректный отчет брокера, то опираетесь на него ( это в случае, если никаких иных источников у вас нет, если есть, лучше самостоятельно разнести сделки, в законодательстве такая оговорка есть). А вообще лучше урегулировать этот момент с вышестоящим брокером, он должен давать вам достоверную информацию, включающую ″заключенные, но не исполненные на дату составления отчета сделки″ (пункт 70 Правил ВУ). Я вообще не представляю, как при таком раскладе вы лимиты выставляете клиентам.

Цитата:

Это комиссия, насколько я понимаю? Дату списания биржевого сбора- фактической датой списания сбора биржей, т.е. датой заключения сделки, дату списания своей комиссии - как у вас предусмотрено регламентом, это ваша тарифная политика. По фенси я вам помочь не смогу.