отчет ДУ

Правила форума

Legal

 

 

Рег.: 24.07.2008

Сообщений: 998

Сообщ. #1 от 29.05.2013 17:24 Стандартное
коллеги, подскажите плз, а то с ДУ сто лет назад работала
вот есть такая фраза про отчет
″В случае если отчетный период и период для расчета вознаграждения управляющего не совпадают, Отчет должен содержать информацию о вознаграждении за тот отчетный период, в котором взимается вознаграждение в соответствии с договором доверительного управления.″

и теперь вопрос на примере, если у меня отчетность перед клиентом ежемесячная, а комиссия расчитывается ежеквартально, то в соответствии с этой выдержкой, если отчет за май, то что указывать по вознаграждению??

никак не могу нормально прочитать фразу ″должен содержать информацию о вознаграждении за тот отчетный период, в котором взимается вознаграждение″...
спс!!!!

Инвестиционная компания

 

 

Рег.: 30.03.2012

Сообщений: 2332

Сообщ. #2 от 29.05.2013 17:31 Стандартное
Legal, поговорила с бэк-офицером, если согласно договору ДУ вознаграждение рассчитывается ежеквартально, то оно будет в ежемесячных отчетах отражаться следующим образом,
на примере 1 кв. 2013г.:
в отчете за январь - ноль
в отчете за февраль - ноль
в отчете за март - начисление вознаграждение за 1 квартал.

Legal

 

 

Рег.: 24.07.2008

Сообщений: 998

Сообщ. #3 от 29.05.2013 17:57 Стандартное

Цитата:

Инвестиционная компания

спс огромное!

а не в курсе, комиссия за обслуживание счета ДУ включается в расходы учредителя управления, или она удерживается с личного счета профика?

Legal

 

 

Рег.: 24.07.2008

Сообщений: 998

Сообщ. #4 от 29.05.2013 18:03 Стандартное
имеется в виду комиссия кредитной организации, в которой открыт счет ДУ

Инвестиционная компания

 

 

Рег.: 30.03.2012

Сообщений: 2332

Сообщ. #5 от 30.05.2013 15:39 Стандартное
как пропишешь в договоре ДУ. мы на себя вешаем.

Legal

 

 

Рег.: 24.07.2008

Сообщений: 998

Сообщ. #6 от 30.05.2013 16:31 Стандартное
спс!

 

Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.

Script Execution time: 0,094
6 queries used