Вопрос по Акту сверки ЦБ

Инвестиционная компания

Рег.: 30.03.2012

Сообщений: 2332

Сообщ. #1 от 31.10.2012 10:28

Цитата

Коллеги, добрый день!
Поделитесь опытом.
По счетам депо клиентов нулевые остатки, т.е. ЦБ на счетах отсутствуют.
Как вы отражаете в Акте сверок ЦБ  нулевые остатки.
1) с разбивкой по клиентам:

Клиент     Бэк       Бух        Депо
Иванов       0           0             0
Петров       0           0             0

2) ставим в общем по всем клиентам прочерк и в сноске пишем что остатки ЦБ по счетам депо клиентов отсутствуют.
Клиент     Бэк       Бух        Депо
-                 -            -    &# 160;       -

Legal

Рег.: 24.07.2008

Сообщений: 998

Сообщ. #2 от 31.10.2012 11:20

Цитата

по каждому столбцу пишем ″ценные бумаги на счете отсутствуют″

Инвестиционная компания

Рег.: 30.03.2012

Сообщений: 2332

Сообщ. #3 от 31.10.2012 14:50

Цитата

Цитата:

по каждому столбцу пишем ″ценные бумаги на счете отсутствуют″

не перечисляя ФИО клиентов?

Legal

Рег.: 24.07.2008

Сообщений: 998

Сообщ. #4 от 01.11.2012 16:16

Цитата

перечисляя

Andreev

Калининград

Рег.: 16.03.2012

Сообщений: 162

Сообщ. #5 от 04.06.2013 17:46

Цитата

Коллеги, добрый день!
Вопрос: нужно ли в акте сверки наличия ценных бумаг указывать фьючерсы?

Andreev

Калининград

Рег.: 16.03.2012

Сообщений: 162

Сообщ. #6 от 04.06.2013 17:59

Цитата

И второй вопрос по Актам сверки.
Ситуация: клиент купил 20 акций, в т.ч. по маржинальной сделе 10 акций.
После закрытия торгов проходит внебиржевая сделка репо (спец. репо - 1-я часть), т.е. продаются 10 акций и зачисляются ДС.
Вопрос: какое колличество ценных бумаг нужно отразить в Акте сверки наличия ценных бумаг на конец квартала? И соответственно - нужно ли учитывать ДС, поступившие клиенту от продажи по 1-ой части спец.репо, в Акте сверки ДС?

referens

Рег.: 14.12.2010

Сообщений: 705

Сообщ. #7 от 05.06.2013 10:56

Цитата

Думаю, что всегда надо ориентироваться на реальный остаток по счету, если у него бумаги были списаны под сделку РЕПО, значит их не показываем, зачисление денег показываем.

Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.