Списание ЦБ с учета бэк-офиса по окончании срока агентского договора

quest-83

Рег.: 16.12.2008

Сообщений: 41

Сообщ. #1 от 16.12.2009 16:46

Цитата

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, если кто знает!

На основании агентсткого договора клиенту были куплены ценные бумаги. Они учитывались в бэк-офисе и на его счете в депозитарии компании.
Пришло завершение срока агентского договора (он на 1 год).
Можем ли мы списать ценные бумаги с учета бэк-офиса на этом основании?
Или клиент обязательно долэжен подать какое-то поручение на списание цб?

сасха

Рег.: 12.02.2007

Сообщений: 75

Сообщ. #2 от 16.12.2009 17:11

Цитата

Добрый день!
У нас в соглашении о расторжении указываются реквизиты для перечисления денег и перевода бумаг, на основании соглашения списываем. У многих в регламенте прописано, что при закрытии договора клиентом предоставляется уведомления о счетах для перевода денег, бумаг.

quest-83

Рег.: 16.12.2008

Сообщений: 41

Сообщ. #3 от 16.12.2009 20:04

Цитата

Соглашения о расторжении нет, т.к. договор на определенный срок, т.е. сам по себе заканчивается через год.

Плюс в нашем случае ЦБ никуда не перечисляются. Они _остаются_ в нашем депозитарии на счете депо клиента.

Мы хотим списать их с внутреннего учета, а в депозитарном учете ЦБ останутся.

сасха

Рег.: 12.02.2007

Сообщений: 75

Сообщ. #4 от 17.12.2009 09:34

Цитата

А на каком основании они были приняты к учету? Мне кажется можно составить некую справку ил служебку, в которой написать, что на основании окончания договора бумаги списываются из внутреннего учета.

quest-83

Рег.: 16.12.2008

Сообщений: 41

Сообщ. #5 от 17.12.2009 15:03

Цитата

Были приняты на основании поставки ЦБ по договору купли-продажи ценых бумаг во исполнение агенсткого договора (по поручению клиента).
Гм, служебку, говорите? Можно... Просто для успокоения совести.

Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.