-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Все сообщения пользователя
Рег.:
Сообщений: 0
Сообщ. #11 от 10.01.2019 11:13 
Перейти >>
Добрый день!
Может быть кто-то в курсе:
в точку входа ep_nso_purcb_m_y_30d (сдаём до 30.01.2019г) включена годовая БФО:0420002 ″Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации″, 0420003 ″Отчет о финансовых результатах некредитной финансовой организации″, а также приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах - 0420004 ″Отчет об изменениях собственного капитала некредитной финансовой организации″ и 0420005 ″Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации″
Вопрос, если её действительно надо сдавать, какие сравнительные периоды брать?
На запрос в БР получили ответ (ниже привожу) на который направили еще один более развернутый вопрос со сылкой на п.5 Приложения2 к 4621-У:
По точке входа ep_nso_purcb_m_y_30d сдаются следующие формы отчетности:
0420412 «Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности профессионального участника»,
0420413 «Расчет собственных средств»,
0420410 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета»,
0420411 «Отчет о доходах и расходах».
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется по точке входа ep_purcb_y.
С уважением,
Центр по обработке отчетности г. Тверь
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
E-mail: 28_rep_help@cbr.ru
Рег.:
Сообщений: 0
Сообщ. #12 от 25.02.2019 12:26
Перейти >>
Цитата:
ПО ″Анкета-редактор XBRL″ версии 1.0.521 не содержит счет плана счетов 60807 ″Вложения в приобретение активов в форме права пользования″.
Кто как выходил из данной ситуации? ОСВ за январь 2019г. как заполняли?
Добрый день!
Как вы решили вопрос с отсутствием счета 60807?Рег.:
Сообщений: 0
Сообщ. #13 от 25.02.2019 17:13
Перейти >>
А в ″ИТОГО по активу″ не включали его?Рег.:
Сообщений: 0
Сообщ. #14 от 25.02.2019 17:28
Перейти >>
Цитата:
ПО ″Анкета-редактор XBRL″ версии 1.0.521 не содержит счет плана счетов 60807 ″Вложения в приобретение активов в форме права пользования″.
Кто как выходил из данной ситуации? ОСВ за январь 2019г. как заполняли?
Направила запрос в БР, ответ ниже:
Значение по показателю 60807 возможно включить в один из показателей “Итого…”, предусмотренных для отражения итоговых значений по остаткам и оборотам.
Помимо этого необходимо приложить пояснительную записку к отчетности, в которой раскрыть данную сумму с привязкой к счету 60807 (включенную в “Итого…”).
Обращаем внимание, что данный показатель включен в версию таксономии 3.0.
С уважением,
Центр по обработке отчетности г. Тверь
Центральный Банк Российской Федерации
e-mail: 28_rep_help@cbr.ru
www.cbr.ru
Рег.:
Сообщений: 0
Сообщ. #15 от 26.02.2019 17:16
Перейти >>
Добрый день!
Через какой ЛК (портал5 или портал4) отправляете Статистику по ПДК на 31.01.2019г.?
Рег.:
Сообщений: 0
Сообщ. #16 от 05.03.2019 14:00
Перейти >>
Добрый день!
При отправке Заявления о внесении изменений..., сформированное в новой версии Программы-анкеты-редактор 2.16.3 сборка 1.3.06.0 от 26.02.2019 через Личный кабинет БР, после отбивки ″Принято в обработку″ получаем ″ошибку″:
<av:ПодробныйКомментарий>{ERROR_FIELDS_EMPTY} Не удалось прочитать необходимые поля: Не определен тип отчета;Не определено имя типа отчета</av:ПодробныйКомментарий>
</av:Уведомление>
support пока помочь не может, подскажите как у вас уходят заявления?Рег.:
Сообщений: 0
Сообщ. #17 от 01.08.2019 16:38
Перейти >>
Добрый день!
На 15.07.2019г и далее ПДК считаем? Может быть уже кто-нибудь интересовался у БР.
По последнему запросу на 30 июня 2019 последняя отчетная дата.Рег.:
Сообщений: 0
Сообщ. #18 от 27.01.2021 17:43 
Перейти >>
В 4928-У было:
34. Настоящее Указание не распространяется на портфели клиентов, в состав которых в соответствии с договором о брокерском обслуживании не входят и не могут входить обязательства из сделок с ценными бумагами и задолженность клиента перед брокером по предоставленным брокером займам для совершения маржинальных сделок.
Читаем, что на ″портфель срочного рынка″ не распространяется.
В 5636-У стало так, что если у клиента несколько Портфелей (в т.ч. и Срочного рынка) - то распространяется на все портфели, а если только Срочного рынка - то не распространяется):
33. Настоящее Указание не распространяется на деятельность брокера по совершению сделок за счет клиента, в состав портфелей которого в соответствии с договором о брокерском обслуживании не входят и не могут входить обязательства из сделок с ценными бумагами и задолженность клиента перед брокером по предоставленным брокером займам для совершения маржинальных сделок.
КонсультантПлюс: примечание.
П. 34 вступает в силу с 01.10.2021.
34. Настоящее Указание не распространяется на деятельность брокера по совершению сделок за счет клиента, в состав портфелей которого в соответствии с договором о брокерском обслуживании входят только обязательства из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и имущество, переданное брокеру в обеспечение исполнения указанных обязательств.
Как вы трактуете?
