-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Все сообщения пользователя
Elizaveta
Рег.: 12.11.2015
Сообщений: 79
Сообщ. #31 от 28.06.2016 09:50 
Перейти >>
Уважаемые коллеги, просьба поделиться формулировкой по оценке сделок РЕПО.
Причесываем Методику оценки стоимости объектов доверительного управления, возникли разногласия по оценке сделок РЕПО:
″Задолженности, возникшие в результате совершения сделок, предусматривающих обязательство по обратной продаже/покупке ценных бумаг (сделки РЕПО) оцениваются следующим образом:......″
Огромная просьба прислать на почту NVLova@yandex.ru или здесь вставить абзац по данной формулировке.
Заранее огромное человеческое спасибо!
Elizaveta
Рег.: 12.11.2015
Сообщений: 79
Сообщ. #32 от 12.08.2016 11:18
Перейти >>
Цитата:
В общем отвечают на голубом глазу, что у них все работало и все было в порядке. (Получили очередной ответ на письмо)
Ни приложенные к письму принтскрины экранов, ни утверждение, что у других организаций тоже была проблема со входом - тех. поддержку не интересует.
Добрый день!подскажите, пожалуйста,в связи с тем,что произошло нарушение сроков сдачи отчетности, ЦБ выставил предписание? чем у вас закончилась данная история?
мы в похожей ситуации в данный момент....:(
Elizaveta
Рег.: 12.11.2015
Сообщений: 79
Сообщ. #33 от 22.08.2016 15:51
Перейти >>
Цитата:
Получили сегодня запрос на исправление формы 409 за июль. Связались с ТУ выяснить, что их не устроило. Оказалось, они внедряют новое ПО для проверки. Втч. для отчетности по банковским счетам. И вот их свежее ПО выдало по одному из счетов ошибку ″Исходящий остаток не равен сумме входящего остатка и оборотов по счету″. Ошибка в пределах от -1 до 1. Т.е. причина явно в округлении. Но сказали ″исправляйте, перенаправляйте″. Попытался задать вопрос про валютные счета, ответ убил ″к валютным счетам применяется та же логика, что и к рублевым!″. Попробуем перевести общение в официальную плоскость )) Не вижу причин направления ″исправленной″ отчетности. Посмотрим, к чему это приведет
пришло тоже самое,дозвониться не можем.
все проверили,все бьется.
как могут не сходиться счета,если вход=1, д=2,к=0, исх=3 ????? и все в таком духе, прога при проверке ошибок пишет что все замечательно и ошибок нет...Elizaveta
Рег.: 12.11.2015
Сообщений: 79
Сообщ. #34 от 22.08.2016 18:06
Перейти >>
Цитата:
И мы получили аналогичное письмо.
У нас написано: Общество должно предоставить объяснения, исправленную Отчетность либо протокол разногласий в случае несогласия...
вот мы и направим протокол разногласий... В чем проблема?
я дозвонилась до цб, пишем протокол разногласий,у нас ошибок нетElizaveta
Рег.: 12.11.2015
Сообщений: 79
Сообщ. #35 от 24.01.2018 16:38
Перейти >>
А кто-то смог отправить в ЦБ годовую 66н? Заполнили Ф1,Ф2,Ф4, отправили через старый ЛК ,документ загружен и через какое то время выдает ″документ не зарегистрирован″, не пойму в чем дело.
Ф3,Ф5 игнорили как и за 9 мес в промежуточной, в чем может быть подвох?
в ЦБ позвонили,жду обратной связи.Elizaveta
Рег.: 12.11.2015
Сообщений: 79
Сообщ. #36 от 24.01.2018 19:01
Перейти >>
Цитата:
так вроде отчетность надо отправлять ″вместе″ с 0420412... я так поняла - надо прикрепить файлы к 0420412....
нет, 66н никуда крепить не надо,она сдается по своей форме,эта фраза подразумевает то,что отчетность 66н(формы Ф1,Ф2,Ф4) сдается по состоянию на 31.12.17 одновременно с 0420412 каждая в своей форме Анкеты до 30.01.2018, а отчетность 66н (все 5 форм)по состоянию на 31.12.17 сдаются до 31.03.18 одновременно с 10,11 и АЗ каждая в своей форме.
Промежуточная сдавалась за 9 мес.За 12 мес промежуточную не делают.
Все мы разобрались:) Мы в новой версии Анкеты подтянули промежуточную за 9 мес и в ней правили,а надо через СОЗДАТЬ новую!Elizaveta
Рег.: 12.11.2015
Сообщений: 79
Сообщ. #37 от 25.01.2018 15:00
Перейти >>
Цитата:
У Вас получилось сдать отчет? у меня ЦБ не принял из-за незаполненных форм.
с шестого раза принялось!
3 и 6 форму заполнили шапки, даты и таблицы с нулями все, в 3 форме две строчки все равно были розовые,но только так все ушло и принялосьElizaveta
Рег.: 12.11.2015
Сообщений: 79
Сообщ. #38 от 06.02.2018 15:51
Перейти >>
Коллеги,подскажите и помогите,пожалуйста , кто уже разобрался,сил уже нет :(
Вопрос по форме 0420409
Сумма остатка денежных средств на счете на начало отчетного периода, обороты и конец, в тыс. руб. по форме ЦБ
Если у нас,например входящий остаток по р/с = 7746.69 рублей , оборот по зачислению например =27869408.43 рублей, по списанию = 0
Я пишу в ячейке именно 7746.69 рублей ? а разделитель какой - точка или запятая?и ставлю разрядность -3?
правильно?Или надо написать = 7746,69000 и разрядность 2?
где значений нет,мы оставляем пусто или как раньше нули и решетки ставили?я нигде не нашла ссыль на эту информацию :(
Elizaveta
Рег.: 12.11.2015
Сообщений: 79
Сообщ. #39 от 09.02.2018 10:01
Перейти >>
Фуф,мы вчера пакет 9,14,15,18 сдали, зарегистрировали только через 2 часа...
сдали в Анкете 221, таксономии 1.1Elizaveta
Рег.: 12.11.2015
Сообщений: 79
Сообщ. #40 от 09.02.2018 10:03
Перейти >>
Цитата:
Завтра обещают новую версию Прогр-анкеты
а они где то анонсируют?а то мы не нашли анонсов как со старым ЛК. Сначала делали в таксономии 1.0, а после общения с ЦБ пришлось переделывать в таксономии 1.1, т.к. все поехало почему то у нас:(
