-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Все сообщения пользователя
Elizaveta
Рег.: 12.11.2015
Сообщений: 79
Сообщ. #51 от 02.03.2018 16:22 
Перейти >>
Я буду сдавать по 4621-У форму 0420406 в формате XBRL, тк событие о получении АЗ наступило в силу действия 4621-У БЕЗ ПРИЛОЖЕНИЯ АЗ!
А само АЗ за 2017 заполняется в старой Анкете-редакторе ,там выделено именно Аудиторское заключение,в самом конце.
В апреле никакое АЗ сдавать не будем,т.к. в п.5 Приложения 2 к 4621-У сказано:
″Вместе с показателями отчетности по форме 0420409 ″Сведения о банковских счетах″ за март профессиональные участники, организаторы торговли, клиринговые организации и лица, осуществляющие функции центрального контрагента, представляют:
показатели ГОДОВОЙ бухгалтерской (финансовой) отчетности профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации и лица, осуществляющие функции центрального контрагента, составленной в соответствии с Положением Банка России N 532-П;
аудиторское заключение.″
Так вот годовая 532-П что у всех есть:) ?она же еще тестовая, соответственно мое понимание что этот пункт будет действовать только для АЗ за 2018!
кто согласен?Elizaveta
Рег.: 12.11.2015
Сообщений: 79
Сообщ. #52 от 02.03.2018 19:18
Перейти >>
Цитата:
у меня тоже самое на нерегулярной отчетности, так что общая проблема
Аналогично на 0420406 в новой таксономии,пишет тоже самое:(
что делать?
ошибку отправили,но сроки поджимают....Elizaveta
Рег.: 12.11.2015
Сообщений: 79
Сообщ. #53 от 05.03.2018 11:55
Перейти >>
В общем отправили мы нерегулярную 0420406 в таксономии 1.1, все зарегистрировали, в таксономии 1.2 не принимает ни нерегулярку ни 17 форму....Будем сдавать в старой таксономии пока не доведут до ума новую.Elizaveta
Рег.: 12.11.2015
Сообщений: 79
Сообщ. #54 от 05.03.2018 12:39
Перейти >>
Присоединяюсь к просьбам, если можно и нам прислать ответный файл, спасибо!
work.kitkova@gmail.comElizaveta
Рег.: 12.11.2015
Сообщений: 79
Сообщ. #55 от 07.03.2018 10:24
Перейти >>
Цитата:
ЦБ жжет:
Уважаемый участник информационного обмена! 03.03.2018 года в ваш Личный кабинет были направлены запросы “Массовая рассылка по П-550”, содержащие несколько файлов. Просим не отвечать на эти запросы, файлы необходимо самостоятельно удалить из Личного кабинета в соответствии с пунктом 4.7 Руководства пользователя.
мы тоже поржали)))
вчера до 21 вечера готовили ответы,а оказывается не надо,хорошо хоть не успели отправить)))Вроде не 1 апреля))))Elizaveta
Рег.: 12.11.2015
Сообщений: 79
Сообщ. #56 от 07.03.2018 11:08
Перейти >>
http://www.cbr.ru/lk_uio/anketa_lk_uio/
06.03.2018
Вниманию некредитных финансовых организаций!
Порядок представления отчетности в формате XBRL согласно версиям таксономии 1.1 и 1.2 и в соответствии с Указаниями 4621-У, 4584-У,4623-У:
• Отчетность ПУРЦБ за февраль 2018 года (то есть на отчетную дату - 28.02.2018) со сроком представления 10 рабочих дней после отчетной даты представляется по версии таксономии 1.1;
• Отчетность ССД за февраль 2018 года (то есть на отчетную дату - 28.02.2018) со сроком представления 20 календарных дней после отчетной даты представляется по версии таксономии 1.2;
• Отчетность ПУРЦБ за февраль 2018 года (то есть на отчетную дату - 28.02.2018) со сроком представления 30 календарных дней после отчетной даты представляется по версии таксономии 1.1 или 1.2;
• Отчетность НПФ за февраль 2018 года (то есть на отчетную дату - 28.02.2018) со сроком представления 30 календарных дней после отчетной даты представляется по версии таксономии 1.1 или 1.2;
• Использование версии таксономии 1.1 или версии таксономии 1.2 для подготовки нерегулярной отчетности зависит от отчетной даты (даты события):
o Нерегулярная отчетность, направляемая в Банк России на отчетную дату до 20 марта 2018 года, представляется по версии таксономии 1.1;
o Нерегулярная отчетность, направляемая в Банк России на отчетную дату с 20 марта 2018 года включительно, представляется по версиям таксономии 1.1 или 1.2.
Пересдача отчетности за предыдущие периоды должна осуществляться согласно той версии таксономии, в которой данная отчетность была представлена и зарегистрирована в Банке России изначально.
Elizaveta
Рег.: 12.11.2015
Сообщений: 79
Сообщ. #57 от 07.03.2018 15:41
Перейти >>
Цитата:
Коллеги здесь актуальная инструкция. Если будут обновления буду выкладывать по данному адресу и уведомлять заинтересованных коллег.
спасибо вам огромное!!! :)Elizaveta
Рег.: 12.11.2015
Сообщений: 79
Сообщ. #58 от 13.03.2018 11:16
Перейти >>
Коллеги, вопрос по годовой бухгалтерской отчетности 66н до 31.03.2018.
Заполняем отчетность по 66н годовую в формате XTDD,возникает ошибка в форме отчета об изменениях капитала (форма по ОКУД 0710003)
Обновили версию Анкеты-редактора до версия 2.16.3, сборка 1.2.99.8 от 06 марта 2018 г.
Делаем через создать новую отчетность.
По строке 3200 (величина капитала на 31.12.2016 в столбцах «Уставной капитал», «Резервный капитал», «Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток)» значения строк подкрашиваются все равно розовым и программа выдает ошибку.
Все формулы пересчитали, суммы бьются как с балансом так и с формулами в отчете об изменении капитала.
Вопрос: сдавать с ошибкой или ждать еще обновления ПО Анкеты-редактора в новой сборке?
Elizaveta
Рег.: 12.11.2015
Сообщений: 79
Сообщ. #59 от 13.03.2018 11:35
Перейти >>
Цитата:
мы писали в ″поддержку″. сказали не обращать внимание)))
вот и я написала,но пока не ответили...
спасибо)Elizaveta
Рег.: 12.11.2015
Сообщений: 79
Сообщ. #60 от 14.03.2018 11:09
Перейти >>
Цитата:
вот и я написала,но пока не ответили...
спасибо)
дождались ответа от ЦБ по ошибке в 66н:
″Описание Добрый день! Если введенные значения верны, то проигнорируйте данное предупреждение программы анкета и сохраните отчет. Источник запроса Helpdesk″
