-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Все сообщения пользователя
smerdova*
ООО АК БАРС КАПИТАЛ УК
Рег.: 21.02.2014
Сообщений: 20
Сообщ. #11 от 15.05.2018 09:05 
Перейти >>
Цитата:
по 4715-у нет формы отчета ″ОТЧЕТНОСТЬ ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ НФО″.
Как же все таки планируется его сдавать за май 2018?
в анкете XBRL он есть.
На сайте Банка России есть проект нормативного документа www.cbr.ru/content/document/file/33032/project_xbrl_29122017.pdf
Если документ вступит в силу, то за май сдаем в ХВRLsmerdova*
ООО АК БАРС КАПИТАЛ УК
Рег.: 21.02.2014
Сообщений: 20
Сообщ. #12 от 29.05.2018 14:58
Перейти >>
Цитата:
вопрос: кто-то вообще смог дозвониться да автора запроса? или их реально массово направили всем без особых раздумий и сроком всего три дня? и теперь телефоны захлёбываются....
дозвониться второй день не могу, просто не берут трубку
они не всегда корректно описывают что именно нарушено, лучше ориентироваться на код технической ошибки, если он естьsmerdova*
ООО АК БАРС КАПИТАЛ УК
Рег.: 21.02.2014
Сообщений: 20
Сообщ. #13 от 07.06.2018 11:31
Перейти >>
Коллеги, кто-нибудь пересдавал промежуточную бух.отчетность по 532-П?
Согласно 4621-У в случае выявления ошибок исправленная отчетность направляется в 10-дневный срок, а исходя из разъяснений ЦБ http://www.cbr.ru/analytics/?ch=itm_30809&prtid=nko#CheckedItem (″Разъяснения по общим вопросам, связанным с порядком составления бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитных финансовых организаций″) пересдача не требуется, скорректированные показатели отражаются в следующей промежуточной бух.отчетности.smerdova*
ООО АК БАРС КАПИТАЛ УК
Рег.: 21.02.2014
Сообщений: 20
Сообщ. #14 от 15.06.2018 15:26
Перейти >>
Цитата:
Добрый день, помогите разобраться с п. 13 приложения 2 указания 4715-У.
13. Значения показателей отчетности отражаются следующим образом:
сумма (стоимость) (кроме суммы в единицах валюты определения стоимости чистых активов) - в тысячах рублей с точностью до пяти знаков после запятой;
сумма в единицах валюты определения стоимости чистых активов - с точностью до двух знаков после запятой.
Что это за показатель, который определяется с точностью до двух знаков после запятой?
Тоже не поняла... в порядке составления отчета 0420502 нет ссылки на указание суммы в единицах валюты определения СЧА. Все показатели СЧА отражаются в российских рублях.
Думаю не стоит ломать над этим голову, в обоих случаях сумму нужно отражать до копеек с разрядностью ″2″smerdova*
ООО АК БАРС КАПИТАЛ УК
Рег.: 21.02.2014
Сообщений: 20
Сообщ. #15 от 18.02.2019 17:31
Перейти >>
Добрый день!
Кто-то смог отправить через новый личный кабинет portal5.cbr.ru отчетность по форме «СП АИФ к копии» (сопроводительное письмо акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании паевого инвестиционного фонда, лица, осуществляющего прекращение паевого инвестиционного фонда к копии распространяемой, предоставляемой, раскрываемой информации) в XTTD формате? У нас возникает ошибка: ″некоторые файлы были удалены из-за несоответствия имени файла маске″. Отчет сформирован согласно инструкции. В тех.поддержку дозвониться невозможно. При этом другие отчеты в XTTD формате отправляются без проблем.smerdova*
ООО АК БАРС КАПИТАЛ УК
Рег.: 21.02.2014
Сообщений: 20
Сообщ. #16 от 01.03.2019 10:34
Перейти >>
Коллеги, добрый день!
В составе уведомления о принятии/непринятии сообщения 639-П должен быть указан <OPER> - идентификатор оператора. Какой именно идентификатор указывать?
smerdova*
ООО АК БАРС КАПИТАЛ УК
Рег.: 21.02.2014
Сообщений: 20
Сообщ. #17 от 01.03.2019 10:48
Перейти >>
Цитата:
Это ИНН организации
То есть ИНН в уведомлении указывается дважды?
<IDNOR> - идентификатор организации, формирующей уведомления о принятии (непринятии) ЭС (здесь есть разъяснения что для НФО параметр <IDNOR> это ИНН и КПП).
<OPER> - идентификатор оператора, здесь никаких пояснений нет, и это тоже ИНН?
smerdova*
ООО АК БАРС КАПИТАЛ УК
Рег.: 21.02.2014
Сообщений: 20
Сообщ. #18 от 01.03.2019 11:08
Перейти >>
Цитата:
идентификатор оператора - это ФИО того, кто направляет уведомление о принятии; и следующее поле телефон оператора
Спасибо! В инструкции к Анкете-редактор 0.0.0.100 нашли информацию, указали ФИО в качестве идентификатора оператораsmerdova*
ООО АК БАРС КАПИТАЛ УК
Рег.: 21.02.2014
Сообщений: 20
Сообщ. #19 от 15.03.2019 16:15
Перейти >>
Коллеги,
В соответствии со старой Инструкцией 168-И п.6.2 в реестр ПУРЦБ включаются сведения о заместителях ЕИО. В Инструкции 192-И я такой информации не нашла. Нужно ли отчитываться в ЦБ по Заместителям ЕИО? о назначении/освобождении от должности.
smerdova*
ООО АК БАРС КАПИТАЛ УК
Рег.: 21.02.2014
Сообщений: 20
Сообщ. #20 от 02.04.2019 18:33
Перейти >>
Цитата:
Коллеги, кто обновлял анкету-редактор до ред 1.0.558? Все ок работает? У меня не создаются отчеты и не открываются файлы ANK в ней((
У нас такие же ошибки были в ПО версии 1.0.558, и в предыдущей версии 1.0.553.
По поводу 1.0.553 писали в техподдержку - нам ответили только что у них все работает, пришлось откатывать ПО на более старую версию чтоб хоть как-то сдать отчетность.
Вы обращались в техподдержку? Есть вразумительный ответ в чем может быть причина?
