-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Все сообщения пользователя
a.starikov*
ООО Первый брокер
Рег.: 17.09.2012
Сообщений: 26
Сообщ. #11 от 02.02.2018 10:29 
Перейти >>
Вышла новая таксономия - 1.1. Кто-то смотрел, большие там изменения?a.starikov*
ООО Первый брокер
Рег.: 17.09.2012
Сообщений: 26
Сообщ. #12 от 12.03.2018 14:44
Перейти >>
открываете сформированный файл XBRL в блокноте, где-то третьей-четвертой строчкой будет что-то похожее на xlink:href=″http://www.cbr.ru/xbrl/nso/purcb/rep/2018-01-31/ep/ep_nso_purcb_m_30d.xsd″
2018-01-31 - версия 1.1
2018-02-28 - версия 1.2
a.starikov*
ООО Первый брокер
Рег.: 17.09.2012
Сообщений: 26
Сообщ. #13 от 12.03.2018 14:51
Перейти >>
Между 1,1 и 1.2 различия небольшие. Можно готовый отчет экспортировать в XBRL, в блокноте подправить заголовок на нужный и попытаться загрузить в нужную версию таксономии. В ошибки выпадут отличающиеся показатели.a.starikov*
ООО Первый брокер
Рег.: 17.09.2012
Сообщений: 26
Сообщ. #14 от 27.08.2018 11:38
Перейти >>
Добрый день!
Предлагаю ознакомиться со вспомогательной программой, ускоряющей процесс формирования, визуализации и сдачи отчётности в формате XBRL.
Программа шустрая, работает на любом современном компьютере и операционной системе (Windows, Linux). Есть возможность копирования в буфер обмена / вставка из буфера табличных данных, загрузка данных из обычного CSV формата, импорт кусков отчётности в формате XBRL.
Данные можно экспортировать в HTML для быстрой визуализации данных.
Ознакомиться с возможностями можно в краткой инструкции (8 страниц): http://www.easy-xbrl.ru/readme.pdf
Программа отлаживается на отчётности профучастников, но также возможна сдача Управляющими Компаниями и иными поднадзорными Банка России.
Полный комплект для профучастника (со всеми версиями Таксономии) можно скачать по ссылке: http://www.easy-xbrl.ru/easy-xbrl-purcb.zip
Страница проекта: http://www.easy-xbrl.ru/
a.starikov*
ООО Первый брокер
Рег.: 17.09.2012
Сообщений: 26
Сообщ. #15 от 31.08.2018 13:54
Перейти >>
Зачем нужна еще одна программа, когда уже есть Конвертер Банка России и Анкета XBRL?
Если Ваш вендор уже обеспечил формирование отчётности в автоматическом режиме - то скорее всего наша программа и не нужна.
Она может пригодиться тем, кому надоело настраивать фильтры в Конверторе, для редактирования данных с большим количеством открытых осей или танцы вокруг периодов в Анкете.
Наша программа сочетает простоту и скорость работы Конвертора с табличной визуализацией Анкеты. Можно оперативно открыть отчётность XBRL и подправить нужные данные.
Можно открыть требуемую форму отчетности и вставить данные, сформированные в Excel или 1С, простой операцией Copy/Paste.
В программе регулярно добавляются новые функции и оперативно исправляются недочёты.
a.starikov*
ООО Первый брокер
Рег.: 17.09.2012
Сообщений: 26
Сообщ. #16 от 07.09.2018 15:34
Перейти >>
Если сборка отчётности производится через Конвертер, то ознакомиться с Easy Xbrl в ″боевом режиме″ очень просто:
1. Надо скачать настроенный пакет, http://www.easy-xbrl.ru/easy-xbrl-purcb.zip (для профучастников).
2. Распаковать в отдельную папку.
3. Запустить easy-xbrl.cmd (сценарий Windows).
4. Нажать кнопку ″Открыть″ и выбрать тип файла ″Пакет отчётности Конвертера″ - создастся пустой проект с нужной точкой входа.
5. Нажать кнопку ″Добавить″ и выбрать тип файла ″Пакет отчётности Конвертера″ - добавятся необходимые периоды и данные.
Чем это может быть полезно?
Например, можно проверить отчётность 0420415 на соответствие справочнику ИНН и ОГРН юридических лиц.
Для этого необходимо скачать архив справочника ( http://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/7466/list_INN_OGRN_org_20180831.rar ), распаковать его.
Загрузить из конвертера пакет отчётности 10 дней после окончания месяца.
Открыть внешние модули и запустить модуль ″Проверка контрагентов для ОКУД 0420415″.
Указать в нём путь к справочнику и запустить проверку (проверяются только эмитенты со страной регистрации 643).
При выявленных расхождениях на экране отображаются данные в справочнике и в отчётности.
Проверка осуществляется по ИНН, ОГРН, КПП и Наименованию эмитента.
a.starikov*
ООО Первый брокер
Рег.: 17.09.2012
Сообщений: 26
Сообщ. #17 от 18.09.2018 08:17
Перейти >>
Иногда возникает необходимость найти таблицы, содержащие определённые данные.
Например, может быть запрос ЦБ о несовпадении контрольных цифр, отчёт о проверке с ошибками и т.п.
Поиск возможен как по конкретному значению, например число, так и по коду оси/показателя.
При поиске числа желательно указывать только целую часть числа. Поиск таблиц, в которых есть конкретный показатель или ось возможен как по наименованию, так и по коду. Если требуется осуществить поиск по коду, то необходимо указывать код без префикса (вместо ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostKlientov указывать DebitorskayaZadolzhennostKlientov).
После окончания поиска откроется таблица результатов, в которой будут указаны все таблицы, периоды, номера строк и сами найденные значения.
Если поиск осуществлялся по коду показателя/оси, то в результатах поиска отобразится наименование на русском языке.
При двойном нажатии на строку происходит переход в требуемую таблицу.
a.starikov*
ООО Первый брокер
Рег.: 17.09.2012
Сообщений: 26
Сообщ. #18 от 21.09.2018 11:21
Перейти >>
Выбор правильных периодов для различных форм отчётности является головной болью даже для опытных контролёров.
Чтобы снизить риск ошибок был разработан внешний модуль ″Редактирование периодов таблиц″.
Ознакомиться с инструкцией по использованию можно по ссылке: http://easy-xbrl.ru/plugins/tblperiod.pdf
Вместе с программой поставляется заполненная таблица периодов для брокеров/дилеров.
После создания нового проекта можно вызвать данный внешний модуль и нажать ″проверить пакет″. Недостающие периоды будут добавлены при проверке.
Готовый проект с отчётностью проверяется этой же кнопкой.
Примечание: по умолчанию для всех таблиц устанавливается период отчётности. Для таблиц, данные в которых должны предоставляться за последний месяц необходимо выставить период НачМесяца - КонПериода (с начала последнего месяца до конца периода отчётности). Если таблице требуется период на конец предыдущего месяца, то ей нужно задать период НачМесяца минус День. Например в Указании по заполнению таблицы 0420410 сказано, что остатки должны быть на конец месяца и на начало месяца. В XBRL остатки берутся на конец указанного дня, значит в данном случае мы должны для таблицы SR_0420410_ostatki задать два условия для периодов: на конец текущего месяца и на конец предыдущего месяца.a.starikov*
ООО Первый брокер
Рег.: 17.09.2012
Сообщений: 26
Сообщ. #19 от 27.09.2018 10:26
Перейти >>
Разные НФО используют разные продукты.
Возможно не все установили себе Бухучёт от ТАБ, а иначе этот модуль тоже имеет некоторую стоимость.
Конечно, для любой организации удобнее иметь все данные в одном месте и формировать отчётность одной кнопкой.
К сожалению не все могут себе такое позволить.a.starikov*
ООО Первый брокер
Рег.: 17.09.2012
Сообщений: 26
Сообщ. #20 от 28.09.2018 15:10
Перейти >>
До первой сдачи отчётности по новой таксономии еще целый квартал, но уже сейчас можно смотреть, чего-же они там изменили.
Радует, что в 0420417 ничего не изменили, профучастникам с большим количеством внебиржевых сделок ничего менять не придётся.
А вот другая 10ти дневная отчётность претерпела изменения:
Добавился ожидаемый раздел по ПДК - 0420455, со всеми расшифровками.
Добавились расшифровки и в ПКЛ - 0420454.
Также добавился раздел в 409ю отчётность: Сведения о денежных средствах организации и ее клиентов, переданных вышестоящему брокеру или клиринговой организации
Практически полностью переделали 0420418 - стало более правильно и логично, добавился раздел по инвестиционному консультированию.
Небольшие изменения произошли в 0420414 (СВЕДЕНИЯ О ЗАЙМАХ И КРЕДИТАХ) - добавилась ось Номер строки
В 0420415 произошло техническое изменение оси с dim-int_ID_CZBTaxis на dim-int_Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis.
В целом изменения носят косметический характер и направлены на исправление небольших нелогичностей (например количество операций по зачислению бумаг был числовым значением, сделали целочисленным).
