Easy XBRL

Правила форума

a.starikov*

ООО Первый брокер

 

Рег.: 17.09.2012

Сообщений: 26

Сообщ. #1 от 27.08.2018 11:38 Стандартное
Добрый день!

Предлагаю ознакомиться со вспомогательной программой, ускоряющей процесс формирования, визуализации и сдачи отчётности в формате XBRL.
Программа шустрая, работает на любом современном компьютере и операционной системе (Windows, Linux). Есть возможность копирования в буфер обмена / вставка из буфера табличных данных, загрузка данных из обычного CSV формата, импорт кусков отчётности в формате XBRL.
Данные можно экспортировать в HTML для быстрой визуализации данных.

Ознакомиться с возможностями можно в краткой инструкции (8 страниц): http://www.easy-xbrl.ru/readme.pdf

Программа отлаживается на отчётности профучастников, но также возможна сдача Управляющими Компаниями и иными поднадзорными Банка России.

Полный комплект для профучастника (со всеми версиями Таксономии) можно скачать по ссылке: http://www.easy-xbrl.ru/easy-xbrl-purcb.zip

Страница проекта: http://www.easy-xbrl.ru/

a.starikov*

ООО Первый брокер

 

Рег.: 17.09.2012

Сообщений: 26

Сообщ. #2 от 31.08.2018 13:54 Стандартное
Зачем нужна еще одна программа, когда уже есть Конвертер Банка России и Анкета XBRL?

Если Ваш вендор уже обеспечил формирование отчётности в автоматическом режиме - то скорее всего наша программа и не нужна.

Она может пригодиться тем, кому надоело настраивать фильтры в Конверторе, для редактирования данных с большим количеством открытых осей или танцы вокруг периодов в Анкете.

Наша программа сочетает простоту и скорость работы Конвертора с табличной визуализацией Анкеты. Можно оперативно открыть отчётность XBRL и подправить нужные данные.

Можно открыть требуемую форму отчетности и вставить данные, сформированные в Excel или 1С, простой операцией Copy/Paste.

В программе регулярно добавляются новые функции и оперативно исправляются недочёты.

a.starikov*

ООО Первый брокер

 

Рег.: 17.09.2012

Сообщений: 26

Сообщ. #3 от 07.09.2018 15:34 Стандартное
Если сборка отчётности производится через Конвертер, то ознакомиться с Easy Xbrl в ″боевом режиме″ очень просто:
1. Надо скачать настроенный пакет, http://www.easy-xbrl.ru/easy-xbrl-purcb.zip (для профучастников).
2. Распаковать в отдельную папку.
3. Запустить easy-xbrl.cmd (сценарий Windows).
4. Нажать кнопку ″Открыть″ и выбрать тип файла ″Пакет отчётности Конвертера″ - создастся пустой проект с нужной точкой входа.
5. Нажать кнопку ″Добавить″ и выбрать тип файла ″Пакет отчётности Конвертера″ - добавятся необходимые периоды и данные.

Чем это может быть полезно?

Например, можно проверить отчётность 0420415 на соответствие справочнику ИНН и ОГРН юридических лиц.

Для этого необходимо скачать архив справочника ( http://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/7466/list_INN_OGRN_org_20180831.rar ), распаковать его.

Загрузить из конвертера пакет отчётности 10 дней после окончания месяца.

Открыть внешние модули и запустить модуль ″Проверка контрагентов для ОКУД 0420415″.

Указать в нём путь к справочнику и запустить проверку (проверяются только эмитенты со страной регистрации 643).

При выявленных расхождениях на экране отображаются данные в справочнике и в отчётности.
Проверка осуществляется по ИНН, ОГРН, КПП и Наименованию эмитента.

a.starikov*

ООО Первый брокер

 

Рег.: 17.09.2012

Сообщений: 26

Сообщ. #4 от 18.09.2018 08:17 Стандартное
Иногда возникает необходимость найти таблицы, содержащие определённые данные.
Например, может быть запрос ЦБ о несовпадении контрольных цифр, отчёт о проверке с ошибками и т.п.

Поиск возможен как по конкретному значению, например число, так и по коду оси/показателя.

При поиске числа желательно указывать только целую часть числа. Поиск таблиц, в которых есть конкретный показатель или ось возможен как по наименованию, так и по коду. Если требуется осуществить поиск по коду, то необходимо указывать код без префикса (вместо ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostKlientov указывать DebitorskayaZadolzhennostKlientov).

После окончания поиска откроется таблица результатов, в которой будут указаны все таблицы, периоды, номера строк и сами найденные значения.

Если поиск осуществлялся по коду показателя/оси, то в результатах поиска отобразится наименование на русском языке.

При двойном нажатии на строку происходит переход в требуемую таблицу.

a.starikov*

ООО Первый брокер

 

Рег.: 17.09.2012

Сообщений: 26

Сообщ. #5 от 21.09.2018 11:21 Стандартное
Выбор правильных периодов для различных форм отчётности является головной болью даже для опытных контролёров.

Чтобы снизить риск ошибок был разработан внешний модуль ″Редактирование периодов таблиц″.

Ознакомиться с инструкцией по использованию можно по ссылке: http://easy-xbrl.ru/plugins/tblperiod.pdf

Вместе с программой поставляется заполненная таблица периодов для брокеров/дилеров.

После создания нового проекта можно вызвать данный внешний модуль и нажать ″проверить пакет″. Недостающие периоды будут добавлены при проверке.

Готовый проект с отчётностью проверяется этой же кнопкой.

Примечание: по умолчанию для всех таблиц устанавливается период отчётности. Для таблиц, данные в которых должны предоставляться за последний месяц необходимо выставить период НачМесяца - КонПериода (с начала последнего месяца до конца периода отчётности). Если таблице требуется период на конец предыдущего месяца, то ей нужно задать период НачМесяца минус День. Например в Указании по заполнению таблицы 0420410 сказано, что остатки должны быть на конец месяца и на начало месяца. В XBRL остатки берутся на конец указанного дня, значит в данном случае мы должны для таблицы SR_0420410_ostatki задать два условия для периодов: на конец текущего месяца и на конец предыдущего месяца.

belyaev.d

 

 

Рег.: 25.09.2018

Сообщений: 1

Сообщ. #6 от 26.09.2018 15:06 Сверх важно
Не очень понятно зачем платить за ″ручной″ ввод данных для XBRL. Вон в бесплатном продукте XBRL у Технологии и бизнес, все полностью автоматизировано. Те же периоды проставляются полностью автоматизированно и бесплатно...

a.starikov*

ООО Первый брокер

 

Рег.: 17.09.2012

Сообщений: 26

Сообщ. #7 от 27.09.2018 10:26 Стандартное
Разные НФО используют разные продукты.
Возможно не все установили себе Бухучёт от ТАБ, а иначе этот модуль тоже имеет некоторую стоимость.
Конечно, для любой организации удобнее иметь все данные в одном месте и формировать отчётность одной кнопкой.
К сожалению не все могут себе такое позволить.

 

Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.

Script Execution time: 5,023
6 queries used