Все сообщения пользователя

Fox

Рег.: 27.11.2008

Сообщений: 2

Сообщ. #1 от 26.11.2009 19:38

Доброго времени суток!
Может кто подскажет по реестру поручений клиентов.
Мы ежемесячно подписываем у клиентов реестр поручений( кот. содержит инфу по всем поручениям данного клиента). Знаю, что некоторые компании не ведут журнал регистрации поручений, а ведут только реестр по каждому из клиентов. Стоит ли вести журнал регистрации поручений или реестра достаточно??? :) Подскажите, плиз.

Fox

Рег.: 27.11.2008

Сообщений: 2

Сообщ. #2 от 03.12.2009 14:03

Перейти >>

imho, я бы ставила номер документа подтверждающего списание комиссии со счета, т.е. платежное поручение или выписку по счету. Так как ,на мой взгляд, данные эти заносятся в регистр чтобы потом всегда можно было проверить на осн. какого документа вы сделали запись в том или ином регистре и при необх-ти поднять этот документ. И обычно нужна дата первичного документа. Вы же не будете ставить дату закл. договора(тогда возникнет вопрос почему дата перв. док-та расх-ся с датой провед. операции). Договор является основание для проведения транзакции, а для внутреннего учета важна инфа от банка или другого первоисточника. Например, если с клиента списывает комиссию Высш.Брокер вы же не ставите в основание брок. договор с этим брокером, а ставите отчет этого брокера на опр. дату.