Внутренний стандарт НАУФОР порядка определения СЧА

Настоящий Стандарт порядка определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая (далее - Стандарт) разработан на основании пункта 2 статьи 1 Федерального закона от 13 июля 2015 года №223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» с учетом требований, установленных Указанием Банка России от 25.08.2015 N 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев» (далее - Указание).

Настоящий Стандарт действует с 1 января 2021 года. Деятельность управляющих компаний должна быть приведена в соответствие с требованиями Стандарта не позднее 1 апреля 2021 года.

Ранее действовавшие редакции

с 01.01.2020 по 31.12.2020

с 01.05.2019 по 31.12.2019