-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Все сообщения пользователя
katerina*
ООО Парма-Менеджмент УК
Рег.: 13.11.2015
Сообщений: 64
Сообщ. #21 от 08.02.2018 18:31 
Перейти >>
Цитата:
нашла разъяснения только для профика, а что касается УК не ясно.
Maria B. была новость на сайте http://www.cbr.ru/lk_uio/ от 19.01.2018. Вниманию субъектов рынка коллективных инвестиций!
Я поняла, что мы с 10.02.2018 полностью переезжаем в новый ЛК. Только в период с 10.02 по 13.02 не сможем отправлять файлы xtdd в связи с техническими отладками, но с 14.02 передача возобновится.katerina*
ООО Парма-Менеджмент УК
Рег.: 13.11.2015
Сообщений: 64
Сообщ. #22 от 09.02.2018 09:42
Перейти >>
Цитата:
каким требованиям должен соответствовать этот банк (п. 2 4075-У)?
Anuta, как я понимаю, КО должна соответствовать требованиям п. 1 инф. письма БР от 03.07.2017.
А если это депозит, то также нужно учесть требования абзаца 5 п. 3 4075-У.
Других требований не нашла.katerina*
ООО Парма-Менеджмент УК
Рег.: 13.11.2015
Сообщений: 64
Сообщ. #23 от 14.02.2018 13:01
Перейти >>
Коллеги, добрый день. Наши программисты написали алгоритм возможных действий при возникновении некоторых ошибок:
Если от ЦБ возвращается ошибка такого типа:
Синтаксические ошибки проверки по XSD в полученном отчете: cvc-datatype-valid.1.2.1: ′′ is not a valid value for ′decimal′. 19506:158; cvc-complex-type.2.2: Element ′purcb-dic:Klient_kol_DU_strategii′ must have no element [children], and the value must be valid. 19506:158;
то одной из причин может быть пустое значение (в приведенном примере - концепта ″purcb-dic:Klient_kol_DU_strategii″). Решение - удалить пустое значение.
Как это сделать: открыть в текстовом редакторе файл с xbrl-отчетом (файл, сформированный из Анкеты-Редактора, имя похоже на ″XBRL . . . .xml″) и в нем найти
строчку без значения. В этой строчке будет присутствовать открывающий тэг и сразу закрывающий. Например, это будет строка:
<purcb-dic:Klient_kol_DU_strategii contextRef=″a579f4e00-a920-4bfc-8dc3-82e1637bd92c″ decimals=″-3″ unitRef=″pure″></purcb-dic:Klient_kol_DU_strategii>
(В середине строки между символами >< должно быть значение, но его там нет) Значит, через поиск надо поискать вот такую последовательность, например: unitRef=″pure″></purcb-dic:Klient_kol_DU_strategii>
Эту строку из файла просто удалите.katerina*
ООО Парма-Менеджмент УК
Рег.: 13.11.2015
Сообщений: 64
Сообщ. #24 от 14.02.2018 18:24
Перейти >>
Цитата:
коллеги, мы уже опробовали спец программу Банка России для отправки отчетности в xtdd - в новом ЛК все приняли!!!
Добрый вечер, уточните пожалуйста, что за программа?katerina*
ООО Парма-Менеджмент УК
Рег.: 13.11.2015
Сообщений: 64
Сообщ. #25 от 14.02.2018 19:31
Перейти >>
d.dmitrieva* Спасибо! Все работает!katerina*
ООО Парма-Менеджмент УК
Рег.: 13.11.2015
Сообщений: 64
Сообщ. #26 от 15.02.2018 08:39
Перейти >>
Цитата:
Добрый день!
Коллеги, подскажите, пожалуйста что значит эта ошибка (0420415 отчет раздел 1.3)- Attribute ″unitRef″ was already specified for element ″purcb-dic:CZB_Sobst_kol″.? Как ее поправить?
Эта ошибка означает, что нет единиц измерения. Если ошибка исправлять в готовом файле xbrl, то нужно найти нужную строку и добавить в нее отсутствующую информацию.
Пример ″правильной″ строки:
<purcb-dic:CZB_Sobst_kol contextRef=″id-1″ decimals=″2″ unitRef=″RUB″>1570.00</purcb-dic:CZB_Sobst_kol>
Судя по сообщению об ошибке, в Вашей строке отсуствует кусочек: unitRef=″RUB″
katerina*
ООО Парма-Менеджмент УК
Рег.: 13.11.2015
Сообщений: 64
Сообщ. #27 от 15.02.2018 11:26
Перейти >>
Спасибо за поправку. Совет мною был дан для понимания сути ошибки.
Правильная строка может быть такой:
<purcb-dic:CZB_Sobst_kol contextRef=″id-1″ decimals=″0″ unitRef=″PURE″>1570</purcb-dic:CZB_Sobst_kol>katerina*
ООО Парма-Менеджмент УК
Рег.: 13.11.2015
Сообщений: 64
Сообщ. #28 от 19.02.2018 14:32
Перейти >>
Ольга Т.,
Из Руководства пользователя по работе с Программой - анкетой для формирования и отправки отчетности в Единый Личный Кабинет участника информационного обмена Банка России, раздел ″Подготовка отчета к отправке″:
В случае если программа, не найдет правильного названия для Вашего отчета, будет предложено стандартное имя «NAME_DD.MM.GGGG» - которое Вы должны заполнить самостоятельно, где:
NAME – название отчета в латинской транскрипции
DD.MM.GGGG – отчетная дата
katerina*
ООО Парма-Менеджмент УК
Рег.: 13.11.2015
Сообщений: 64
Сообщ. #29 от 05.03.2018 13:55
Перейти >>
Добрый день, коллеги!
Вышлите, пожалуйста, инструкцию на velyaminova@pfc.rukaterina*
ООО Парма-Менеджмент УК
Рег.: 13.11.2015
Сообщений: 64
Сообщ. #30 от 06.03.2018 14:58
Перейти >>
Цитата:
читаю форум и очень беспокоюсь, нам файлы не пришли (Санкт-Петербург), а в ЛК от ЦБ весит сообщение о недействительном сертификате, в тех поддержку написали, информации нет.
коллеги, у нас аналогичная ситуация
