-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Все сообщения пользователя
anny.86
Рег.: 16.09.2015
Сообщений: 38
Сообщ. #21 от 25.06.2018 18:04 
Перейти >>
Цитата:
просто кто-то писал, что в отчётности, созданной в по от 1С Рарус (вроде серьёзный вендор) тоже были ошибки чисто в коде...
Да ошибки есть и их очень много!!! все что пришло по 30 дням за январь (со сроком до 22.06.2018г.) сразу переслали разработчику. Разработчик говорит все исправ. сформируйте отчет заново!!! И отправьте в ЦБ!!! Путают разрядность, точность, туда же ошибка shares.
ошибки из запроса ЦБ на 28 листах:
2. Нарушены требования пунктов 2.15 и 3.2 «Правил формирования отчетности в формате XBRL и представления в Банк России» к формированию отчетности в формате XBRL, а именно, значения показателей не соответствуют группе аналитических признаков, определенных таксономией. В отчетном файле XBRL в контексте (Context) присутствует аналитический разрез (ось) показателя (показателей), не предусмотренный структурой таксономии XBRL Банка России, либо присутствует не предусмотренный разрез (ось).
Код технической ошибки
[Ins Err, 2] xbrldie:PrimaryItemDimensionallyInvalidError : The primary item contains invalid hypercubes in all base sets. : element = purcb-dic:Stoimostsushhestvennyxaktivov, context = ab9091f87-6083-44a5-8f6a-7993f8eaacb2, value = 34047.59, Missing dimensions : dimension = dim-int:SushhestvennieaktivyTaxis
3. Нарушены требования пункта 3.4 «Правил формирования отчетности в формате XBRL и представления в Банк России». Для выражения разрядности числовых фактов должен использоваться атрибут decimals. Использование атрибута precision не допускается.
Код технической ошибки
Neither precision nor decimals attributes are specified for a numeric item ′{http://www.cbr.ru/xbrl/eps/cbr-coa}OsvDataA10605′. (XBRL1027804868662epnsopurcbm30d20180131.xml)
Сегодня пришел запрос по БФО 1 квартал (используем выгрузку разработчика)
Ошибки:
2. Нарушены требования пункта 3.4 «Правил формирования отчетности в формате XBRL и представления в Банк России», а именно, не запрашиваемые / не применимые / отсутствующие факты указаны некорректно. (в инстансе в значениях фактов или осей присутствуют 0, #, - , _ или другие технические «нулевые» символы).
3. Нарушены требования пункта 3.2 «Правил формирования отчетности в формате XBRL и представления в Банк России»(Таблица 6), а именно, контекст содержит некорректное указание на дату(период), к которому относится факт. Контекст должен содержать указание на дату (instant) / за период (duration), к которой (к которому) относится факт (значение отчетного показателя). Значение должно записываться в дочерний к контексту элемент <xbrli:period> в дочерние элементы <xbrli:instant> для значения на дату и в дочерние элементы <xbrli:startDate> и <xbrli:endDate> для значения за период.
Код технической ошибки
The item ′{http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/dict}DenezhnyeSredstvaIIxEkvivalentyVklyuchayaOverdrafty′ defined as being instant is associated with a context which has a non-instant period.
The item ′{http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/dict}DenezhnyeSredstvaIIxEkvivalentyVklyuchayaOverdrafty′ defined as being instant is associated with a context which has a non-instant period.
Супер. Зато счета на продление тех. поддержки высылают четко в срок.anny.86
Рег.: 16.09.2015
Сообщений: 38
Сообщ. #22 от 26.06.2018 11:21
Перейти >>
Цитата:
Коллеги, в промежуточной отчетности по 532-П ставили ведь разрядность -3?? Пришло предписание о неверной разрядности... кому-то еще пришло?
Коллеги помогите, ЦБ совсем запутал. В БФО 1 квартал разрядность ставила 2 (ед.измерения руб.) пришел запрос :
1. Нарушены требования пункта 3.4 «Правил формирования отчетности в формате XBRL и представления в Банк России». Для выражения разрядности значения факта должны использоваться принципы присвоения значений согласно требованиям, изложенным в таблице 8 Правил (некорректные единицы измерения или некорректное значение разрядности).
Надо -3?anny.86
Рег.: 16.09.2015
Сообщений: 38
Сообщ. #23 от 26.06.2018 11:28
Перейти >>
Цитата:
использовали анкету, такой же запрос.... думаем, что зря указали нули... надо было оставлять пустым....
Из телефонной беседы с Исп.: КГВ по запросу БФО 1квартал.
1) Где монетарный ставим ″-3″,
2) ″0″, ″-″, ″#″ если значение нулевое ничего не указывать (просто пустое значение)
anny.86
Рег.: 16.09.2015
Сообщений: 38
Сообщ. #24 от 26.06.2018 11:30
Перейти >>
Цитата:
Можете кто-нибудь скинуть настройки периодов, кому не поступало запроса о кривых периодах? volkov@solidinvest.ru заранее спасибо!) или всем прилетело?(
И мне тоже можно, если есть...anny.86@mail.ru
anny.86
Рег.: 16.09.2015
Сообщений: 38
Сообщ. #25 от 28.06.2018 16:47
Перейти >>
Цитата:
Можно и мне, пожалуйста.
Коллеги , кто получил на майл настройку дат, пришлите и мне на почту...anny.86@mail.ru Пожалуйста!
anny.86
Рег.: 16.09.2015
Сообщений: 38
Сообщ. #26 от 19.07.2018 16:42
Перейти >>
Цитата:
настройки дат для заполнения промежуточной бухгалтерской отчетности за 2-ой квартал 2018г.
№532-П
Глава 3. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность некредитной финансовой организации
1) 0420002 ″Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации″ (приложение 1.1 к настоящему Положению):
за первое полугодие отчетного года - по состоянию на 30 июня отчетного года и на 31 декабря предыдущего года;
2) 0420003 ″Отчет о финансовых результатах некредитной финансовой организации″ (приложение 2.1 к настоящему Положению) за текущий промежуточный отчетный период и нарастающим итогом с начала отчетного года до отчетной даты:
за первое полугодие отчетного года - за период с 1 апреля по 30 июня отчетного года и сравнительную информацию за период с 1 апреля по 30 июня предыдущего отчетного года, а также за период с 1 января по 30 июня отчетного года и сравнительную информацию за период с 1 января по 30 июня предыдущего отчетного года;
3) 0420004 ″Отчет об изменениях собственного капитала некредитной финансовой организации″ (приложение 3.1 к настоящему Положению) нарастающим итогом с начала отчетного года до отчетной даты:
за первое полугодие отчетного года - за период с 1 января по 30 июня отчетного года и сравнительную информацию за период с 1 января по 30 июня предыдущего отчетного года;
4) 0420005 ″Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации″ (приложение 4.1 к настоящему Положению) нарастающим итогом за период с начала отчетного года до отчетной даты:
за первое полугодие отчетного года - за период с 1 января по 30 июня отчетного года и сравнительную информацию за период с 1 января по 30 июня предыдущего отчетного года;
Я в ПО КОНВЕРТЕРЕ делаю.
1) При создании пакета и выборе точки входа автомат. появл. 2 периода
01.04.2018-30.06.2018 и 01.01.2018-30.06.2018
2) И два добавляю для сравнения ( как написано в П-352) и п.3 моего Вам ответа.
01.04.2017-30.06.2017 и 01.01.2017-30.07.2017
anny.86
Рег.: 16.09.2015
Сообщений: 38
Сообщ. #27 от 05.09.2018 15:56
Перейти >>
После проверке ПО КОНВЕРТЕР выдал ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ОКУД 0420415. В случае если по показателю «Код страны организации (вышестоящего депозитария, регистратора)» проставлено значение «643», а по показателю «Признак организации (вышестоящего депозитария, регистратора)» указаны значения «К» или «Н», то показатель «Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг вышестоящего депозитария, регистратора» должен состоять из 14 цифровых символов, при этом 12-ый символ должен быть = «1», либо из 11 цифровых символов, при этом первые 5 символов должны быть = «22000», а 6-ой символ должен быть = «1» или «0».
Подскажите что не так?
Номер лицензии НРД 14 символов. 04512042000100, где 12 у нас ″1″, тогда почему предупреждение
anny.86
Рег.: 16.09.2015
Сообщений: 38
Сообщ. #28 от 02.10.2018 16:49
Перейти >>
Цитата:
Введите таким образом 045-12042-000100. Именно так раскрыто на сайте НРД https://www.nsd.ru/ru/about/licences/
Советчики, гадаете на ромашке или есть рекомендации ЦБ? Если не знаете не пишите, вы сами так же пишете номер лицензии? на сколько я помню, нам за такое написание номера лицензии в феврале пришел запрос на исправление отчетности.
P.S. нужно быть аккуратней в советах, а особенно тех, кот. приводят к административке
anny.86
Рег.: 16.09.2015
Сообщений: 38
Сообщ. #29 от 02.10.2018 17:40
Перейти >>
Цитата:
указано на сайте ЦБ.
1.Будьте добры ссылку, для ознакомления, т.к. в справочнике ЦБ инфы о лицензии нет и не было.
2. Из тел. разговора с УРЮ было сказано все с точностью да на оборот. Мол проверьте отчет на наличие пробелов. На вопрос может нужно ″-″ сказала НЕТ!!!
Да и еще, этот вопрос я поднимала 5 сентября, здесь никто не отвечал, я написала запрос в ЦБ. Ответ ниже:
Анна, добрый день!
Контрольное соотношение valueAssertion_SR_0420415_v51 срабатывает некорректно. Пожалуйста, игнорируйте данное предупреждение.
Также обращаем Ваше внимание, что все бизнес-контроли, заложенные в таксономию, имеют статус «Предупреждение», что не является стоп-контролем и позволяет Вам сдать отчетный файл.
Вы можете дать комментарии в произвольной форме в пояснительной записке к отчетности к тем контролям, по которым есть объективные причины на то, чтобы контрольное соотношение не срабатывало корректно и выдавало предупреждение.
С уважением,
Центр по обработке отчетности г. Тверь
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
E-mail: 28_rep_help@cbr.ru
Сайт: www.cbr.ru
Опираясь на эту переписку и в подтверждение своей правоты на момент сдачи отчетности Июль, август, Мы будем писать письмо в ЦБ, куда обязательно приложим офиц. ответ ЦБ.
anny.86
Рег.: 16.09.2015
Сообщений: 38
Сообщ. #30 от 03.10.2018 12:29
Перейти >>
Подраздел 1.3. Ценные бумаги, принадлежащие отчитывающейся организации на праве собственности или ином вещном праве
<purcb-dic:Nomer_liczenzii_PURCZB_Sved_ob_org_ved_uchet_prav_czbcontextRef=″A121″>04512042000100</purcb-dic:Nomer_liczenzii_PURCZB_Sved_ob_org_ved_uchet_prav_czb>
Подраздел 1.2. Ценные бумаги, учитываемые регистратором на лицевых счетах в реестре и депозитарием на счетах депо и иных счетах
<purcb-dic:Liczenziya_vyshest_depozitar_registratora contextRef=″A150″>04512042000100</purcb-dic:Liczenziya_vyshest_depozitar_registratora>
Врпрос. Почему в окуд 0420415 в разделе 1.3 номер лицензии написан так же, а в предписание его нет. только раздел 1.2. Мне что менять написание лицензии только в той части , кот. прописана в ПРЕДПИСАНИИ? А как пересдавать прошлые отчетные периоды (1.2,1.1, 1.0) кто-то знает? Заранее спасибо.
Да, сегодня на исполнителя уже не переводят.Общалась по тел. с некой тетей, кот. с трудом отвечала на мои вопросы. На вопрос:″″ Какой пункт 4621-У или правил формиров. XBRL мы нарушили″ ответить не смогла. Где найти письменную рекомендацию написания лицен. , сказала что нигде. Все устно. Так а за что тогда предписание спрашиваю....Если вам что-то не нравится пишите методологам. С какого числа действует это устная рекомендация ответить не смогла!! Административку вменять не зачто. Спросила почему назвали его предписание , а не запрос , тетя начала вздыхать....громко .. и долга... ответить не смогла!
