Все сообщения пользователя

krtokov

Рег.: 06.03.2015

Сообщений: 3

Сообщ. #1 от 06.03.2015 12:22

Коллеги, подскажите, УК-непрофик. Фондов пока нет, соответственно, нет и клиентов пока. Нужно ли отправлять отчет после выхода перечня? Спасибо.

krtokov

Рег.: 06.03.2015

Сообщений: 3

Сообщ. #2 от 31.03.2015 17:53

Перейти >>

Коллеги, добрый день,

Поделитесь, пожалуйста, опытом.

УК получила лицензию в 2014, но фондов в ДУ пока нет.

По идее, все равно нужно сдать до 01.04.15 хотя бы такие документы:
годовую бухгалтерскую отчетность управляющей компании паевого инвестиционного фонда;
заключение аудитора по результатам ежегодной аудиторской проверки бухгалтерского учета.

Анкета-редактор при заполнение ежегодной отчетности требует указать данные по ПИФу (название, тип, категория, рег.номер и дата регистрации ПДУ).
Но этих данных нет, т.к. нет фонда. Без этих данных по ПИФу, ежегодный отчет не формируется.

Возникает патовая ситуация: отчет сдать нужно, но отчет сдать невозможно.

Подскажите, пожалуйста, кто как выходил из этой ситуации.

Вопрос, как понимаете, очень горячий.

Заранее спасибо за помощь

krtokov

Рег.: 06.03.2015

Сообщений: 3

Сообщ. #3 от 16.06.2015 20:28

Перейти >>

Подскажите, в какой строчке отчета РСС отражаете фин.вложения в Евробонды?
Эмитенты - Газпромбанк, ВТБ, Альфа-банк, Сбер.
Спасибо.