Все сообщения пользователя

ООО Глобал Трейдинг ИК*

Сообщений: 4

Сообщ. #1 от 18.02.2013 18:08

Цитата:

т.е. действительно необходимо вести 2 счета, один из которых - обобщенные сведения по всем клиентам и по самой компании (в разрезе каждого), второй - только по клиентам, чтобы ваши личные движения там не отражались.

<...32. В соответствии с пунктом 33 Порядка регистр внутреннего учета денежных средств и расчетов по сделкам и операциям с ценными бумагами и регистр внутреннего учета ценных бумаг ведутся в разрезе счетов внутреннего учета....>

Как можно вести учет в разрезе двух счетов???? Зачем вообще в регистре счета внутреннего учета????

ООО Глобал Трейдинг ИК*

Сообщений: 4

Сообщ. #2 от 04.03.2013 18:01

Перейти >>

Подскажите, пожалуйста, откуда у всех в регламенте или в порядке доступа к ИИ ″Уведомление о недопустимости использования инсайдерской информации и манипулирования рынком″. Нет такого требования! Откуда его все взяли???

ООО Глобал Трейдинг ИК*

Сообщений: 4

Сообщ. #3 от 04.03.2013 18:25

Перейти >>

Цитата:

но тогда как будете объяснять, что со своей стороны делаете все, чтобы не допустить нарушений

Не понял.

Положение есть. Спецлицо назначено. Список инсайдеров на биржу отправили - значит выполняем все, что требуется по закону. Какие к нам претензии?

ООО Глобал Трейдинг ИК*

Сообщений: 4

Сообщ. #4 от 13.05.2013 14:02

Перейти >>

1. Отправка денег брокеру обычно проводят как:
а) К51(55,50) - Д76 (задолженность верхнего брокера)
или б) К51(55,50) - Д55 (счет, открытый у верхнего брокера)
вариант (а) более грамотный

Поскольку Вы являетесь брокером для своих клиентов и отвечаете лично за их сделки (сделки, скорее всего, от вашего имени за счет клиентов) и за их деньги, то дебиторов кредиторов в рамках задолженности по деньгам перед клиентами на 76 счете вести нужно.

2. Если займ физически есть - значит отражаете.
Какакя разница брокер или нет - тут уже правила отражения займов действуют, читайте ПБУ.
Главное - не путайте проценты по займу с комиссионным вознаграждением!