Все сообщения пользователя

denivest

Рег.: 15.01.2012

Сообщений: 7

Сообщ. #1 от 15.01.2012 20:17

Перейти >>

Коллеги, вышлите, пожалуйста, ″рыбу″ отчета ответственного по инсайду на
denivest@mail.ru
Спасибо

denivest

Рег.: 15.01.2012

Сообщений: 7

Сообщ. #2 от 29.01.2012 12:35

Перейти >>

Помогите, пожалуйста.
Как отразить в бухгалтерском (и внутреннем) учете покупку на внебиржевом рынке акций ЗАО?
На каком счете отражаются остатки ЦБ, принадлежащих банку?
В какой ведомости это можно посмотреть?

Спасибо.

denivest

Рег.: 15.01.2012

Сообщений: 7

Сообщ. #3 от 05.02.2012 22:32

Перейти >>

Подскажите, пожалуйста.
Банк-профучастник взаимодействует:
- с НРД (профучастник)
-ММВБ (профучастник)
- с компанией-Брокером (договор присоединения).
1) Банк должен был направлять в ФСФР уведомления по 05-77/пз-н (сообщать о начале ЭДО с другими профучастниками)?
2) Информацию о порядке и условиях обмена необходимо разместить на сайте?

denivest

Рег.: 15.01.2012

Сообщений: 7

Сообщ. #4 от 11.02.2012 15:27

Перейти >>

Уважаемые коллеги.
Есть ли у кого-нибудь документ в котором депозитарный учет принадлежащих Банку бумаг закреплен за каким-то бухгалтерским подразделением.
denivest@mail.ru Спасибо!

denivest

Рег.: 15.01.2012

Сообщений: 7

Сообщ. #5 от 24.02.2012 14:10

Перейти >>

Уважаемые коллеги.

Банк осуществляет сделки с еврооблигациями, стоимость которых выражена в иностранной валюте и расчеты по которым также производятся в иностранной валюте.
1. Денежные средства в иностранной валюте необходимо отражать в регистре денежных средств в рублях и в иностранной валюте?
(или ввести итоговое значение в валюте Российской Федерации только в столбцы входящего и исходящего остатков? )

2. До проведения всех операций в начале дня должна осуществляться переоценка валютного остатка по курсу ЦБ РФ на текущую дату? Ввести поле «Курсовая разница», в котором учитывать изменение исходящего остатка вследствие изменения курса валюты?

3. Можно вести (суб)регистр ДС в иностранной валюте сделок с еврооблигациями, стоимость которых выражена в иностранной валюте отдельно от (суб)регистра ДС сделок в рублях?
Как объединять эти «субрегистры»?

denivest

Рег.: 15.01.2012

Сообщений: 7

Сообщ. #6 от 22.03.2012 21:09

Перейти >>

Помогите, пожалуйста.
Может ли главбух (имеет аттестат 1.0) выполнять обязанности специалиста по брокерским операциям (совмещение)?
Если нет, то как обосновать со ссылкой на Приказ ФСФР?

denivest

Рег.: 15.01.2012

Сообщений: 7

Сообщ. #7 от 04.06.2012 13:24

Перейти >>

Контролер профучастника может осуществлять внутренний контроль в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.
А на какие отделы можно возложить функции по исполнению требований Закона об инсайде (ведение списков инсайдеров и передача их организаторам торговли; уведомление инсайдеров, включенных в список инсайдеров, о совершенных ими операциях с финансовыми инструментами, иностранной валютой и т.д.)?