-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Все сообщения пользователя
Ism*
АО ИТ Банк
Рег.: 25.03.2011
Сообщений: 17
Сообщ. #11 от 23.04.2014 09:03 
Перейти >>
Я вам с сайта ММВБ кидаю цитаты:
1.) ″Фондовый рынок Группы ″Московская Биржа″ – крупнейший фондовый рынок стран СНГ, Восточной и Центральной Европы. ЗАО ″Фондовая биржа ММВБ″, осуществляющая организацию торговли на фондовом рынке Московской Биржи, входит в тридцатку ведущих фондовых бирж мира.
Фондовый рынок Московской Биржи включает в себя три сектора рынка:
- Основной рынок – наиболее ликвидный рынок на основе технологии торгов с центральным контрагентом, частичным обеспечением и отложенным исполнением. В секторе ″Основной рынок″ ведутся торги с акциями, депозитарными расписками, инвестиционными паями, ИСУ, ETF, а также ОФЗ, региональными и корпоративными облигациями. Расчеты в Режиме основных торгов Т+ (″стакан Т+2″) осуществляются на второй день с момента заключения сделки (расчетный цикл - Т+2).
- Standard – биржевой рынок акций на основе технологии торгов с центральным контрагентом.
- Classica – классический адресный рынок акций, без 100% предварительного депонирования бумаг и возможностью расчетов по сделкам в долларах США.″
2).″....Организатором торгов на срочном рынке является Открытое акционерное общество Московская Биржа″.
т.е. разделяете операции, у вас будет 2 строки: ЗАО ″Фондовая биржа ММВБ″ и соответственно если у вас есть сделки на срочном рынке, то ОАО Московская Биржа
Ism*
АО ИТ Банк
Рег.: 25.03.2011
Сообщений: 17
Сообщ. #12 от 24.04.2014 08:50
Перейти >>
Цитата:
я получила, профики кому нужен ответ ФСФР кидайте мейлы.
И мне, пожалуйста на адрес s75m75g@ya.ruIsm*
АО ИТ Банк
Рег.: 25.03.2011
Сообщений: 17
Сообщ. #13 от 24.04.2014 11:23
Перейти >>
Есть более свежий ответ ФСФР.
11.10.2012 НАУФОР отправил ФСФР запрос по вопросу отражения в 1100 (в каких таблицах, единицах) сделок совершенных организацией с ПФИ. На что был получен ответ за исх № 13-ОП-10/19612 от 28.05.2013 зарегистрированный НАУФОРом за вх. № 431 от 05.07.2013!! (ответ дан в мае - получен в июле!). В данном ответе говорится что сделки с ПФИ отражаюся:
″....1) в таблице ″Сделки с ПФИ″;
2) в разделе ″Прочие фин.вложения″ таблицы ″Сделки о собственных фин.вложениях...″;
3) в разделах ″Сделки с ПФИ″ таблицы Сведения о сделках с цб, совершенных во исподнение договоров на брокерское...″.
Порядок заполнения Раздела 6 разъяснен в Методических рекомендациях....Единицы измерения указаны в соответствующих столбцах Раздела 6, столбцы в кот. отсутствует указание на ед.измерения, заполняются в рублях.″
Вот и возникает вопрос как отражать собственные операции с ПФИ? Получается что теперь их надо добавить в табл. с собств.фин.вложениями в раздел прочих операций, но т.к. мы фьючерсы всегда отражали только в шт., то графы в рублях вообще не заполняем ставим ноль? А первую таблицу 6 раздела с вообще считаем без оборотов по фьючерсам? Т.к. в различных разъяснениях ФСФР (ФКЦБ) говорится только о премиях по опционам, а про фьючерсы ничего!Ism*
АО ИТ Банк
Рег.: 25.03.2011
Сообщений: 17
Сообщ. #14 от 19.06.2014 11:49
Перейти >>
Цитата:
И у меня сложилось такое впечатление.
Очень торопились внедрить.
А кто-нибудь направлял замечания-предложения по указанному в ЛК адресу?
Я вчера отправила по указанному мейлу вопрос и получила сл.ответ: ″Версия 2.16.3 не поддерживает файлы созданные в 2.16.2. На сайте предоставлены xsd схемы, Вы можете экспортировать свои данные по ним сразу в xtdd файл , после чего открыть его из программ″
Наш сисадмин попытался понять что они хотели этим сказать, но сдался.
Могли бы ведь конвертер забацать, как при прошлом переходе. Получается придется все руками делать, особенно переживаю за баланс - огромный риск опечаток при таком объеме. А так как опции импорт я не вижу, то смею предположить что выгрузить его автоматически в 2.16.3 не получится.Ism*
АО ИТ Банк
Рег.: 25.03.2011
Сообщений: 17
Сообщ. #15 от 14.11.2014 09:06
Перейти >>
Цитата:
опробуйте так (точно уже не помню, т.к. файл по отчетности за 3 квартал создавала давно):
создавайте в компе папку с отчетностью за третий квартал, в нее копированием перетаскивайте файл с отчетностью *XTDD за второй квартал. Потом открывайте Анкету 2.16.3. Наверху будет кнопка ″Конвертировать″ . На нее жмакайте и конвертируйте копию отчетности за второй квартал в третий квартал.
Добрый день!
Что-то мы обновили недавно версию 2.16.3 для профучастников и я не вижу сверху кнопку ″Конвертировать″. А как она у вас образовалась? Я просто любопытства для хотела испытать ваш вариант, но...нет такой кнопки....
Так то мы делаем в старой версии отчетность, т.к. в новой как минимум косяки с балансом остались, так и пишет что итоговая сумма раздела неправильная...Ism*
АО ИТ Банк
Рег.: 25.03.2011
Сообщений: 17
Сообщ. #16 от 26.03.2015 06:49
Перейти >>
Цитата:
Подскажите пожалуйста,
Согласно изменений в Указание №2332-У банки должны заполнять 0409706, 0409707, 0409711, вместо отчетности по Постановлению №33/109н.
Через какую систему новая отчетность будет отправляться ? Будет ли подписывать эту отчетность контролер?
Полагаю, что, как вся прочая отчетность кредитной организации.
Видимо, не будет подписывать.
Впрочем, пока не ясно до конца.
Мы предполагаем что как обычно в ПТК ПСД будем делать. А перед тем как отправлять будем распечатывать и подписывать. Надо в проекте посмотреть формы (я еще не смотрела подробно), там все должно быть понятно...Ism*
АО ИТ Банк
Рег.: 25.03.2011
Сообщений: 17
Сообщ. #17 от 09.02.2016 09:28
Перейти >>
Цитата:
вопрос по заполнению формы 706 ″Сведения об объемах внебиржевых сделок″
в разделе 1 нет кода 1.10 по закладным, как их указывать....в итогах строка по закладным есть.
А вы в ПТК ПСД делаете? Я так понимаю что там все руками заносится. В первой части собираете все внебиржевые сделки по видам бумаг и эмитентам. Например создаете строку и там ручками вносите: в графе 2 например ″облигации прочих нерезидентов: указываете наименование Эмитента″ и далее заполняете по этой бумаге все данные и цифры какие есть во внутреннем учете за квартал. Если таких бумаг несколько (эмитенты и выпуски разные) значит на каждый выпуск отдельная строка. А во второй части там же общая сумма всех операций с данным видом бумаг. То есть если берем бумаги нерезидентов для примера, то в п. 2 собираем все суммы по этим бумагам. По другим все аналогично.
