Юлия* АО БКС Управление благосостоянием -
Рег.: 13.03.2009 Сообщений: 5 |
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, при заполнении раздела 6 форма 1100 ″ Сведения о сделках с ценными бумагами, соверш. во исполнение договоров на брокерское обслуживание и договоров на управление ценными бумагами″ возник вопрос куда отнести облигации ОАО ″Лебедянский″ серии 02, которые 06.03.2009 были погашены, но до этого момента они входили во внесписок ММВБ.
Вопрос: при формировании отчета за 1 квартал куда отнести данные облигации, к ″Сделкам с прочими акциями и облигациями акционерных обществ, допущенные к торгам через организаторов торговли на рынке ценных бумаг ″ или к ″Сделкам с акциями и облигациями акционерных обществ, не допущенных к торгам через организаторов торговли на рынке ценных бумаг ″ на 31.03.2009? |
Юлия* АО БКС Управление благосостоянием -
Рег.: 13.03.2009 Сообщений: 5 |
Скажите, пожалуйста, как отражать в отчетности 1100 дефолтные облигации, которые раньше торговались на ММВБ? как допущенные к торгам или как недопущенные к торгам на конец квартала? Кто-нибудь знает?
|
Юлия* АО БКС Управление благосостоянием -
Рег.: 13.03.2009 Сообщений: 5 |
Спасибо. По ним прошло погашение в середине квартала и на конец квартала они не торговались.
|
Юлия* АО БКС Управление благосостоянием -
Рег.: 13.03.2009 Сообщений: 5 |
Скажите, пожалуйста, а нужно ли показывать погашение паев и векселей в разделе 6 в Таблице “Сведения о сделках с ценными бумагами, совершенных во исполнение договоров на брокерское обслуживание и договоров на управление ценными бумагами”?
|
Юлия* АО БКС Управление благосостоянием -
Рег.: 13.03.2009 Сообщений: 5 |
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, в какой категории отражать обороты по облигации, которая была допущена к торгам, но в середине квартала была погашена, по ней был дефолт? ЕЕ отнести к допущенным к торгам или к не допущенным???????
|