Все сообщения пользователя

sva*

АО Северо-Восточный Альянс АКБ

Рег.: 21.05.2008

Сообщений: 2

Сообщ. #1 от 11.12.2008 16:49

Уважаемые коллеги! Прошу помочь в разрешении следующей проблемы:
Организация, являющаяся членом секции Фондового рынка ММВБ, открыла в головном депозитарии счет депо, на котором отражаются собственные операции, совершаемые организацией на ММВБ. Расчетный депозитарий НДЦ отражает операции в день Т, а головной депозитарий, в котором мы открыли счет, в день Т+1. В отчете, получаемом нами на следующий раб. день от вышестиоящего депозитария,указано, что дата исполнения операции в их системе депозитарного учета день Т+1, но период за который они провели операцию - день Т. Во внутреннем распоряжении, получаемом от бэк-офиса, стоит дата исполнения день Т в соответствии с данными отчета Биржи. Вопрос: каким днем Т или Т+1 мы должны отражать подобные операции в своем депозитарном учете?

sva*

АО Северо-Восточный Альянс АКБ

Рег.: 21.05.2008

Сообщений: 2

Сообщ. #2 от 29.11.2012 16:06

Перейти >>

Здравствуйте, коллеги!
Подскажите, а кто-нибудь уже начал заключать договора с НРД как с репозитарием и установили ли Вы у себя ПО ″Луч″ с вкладкой ″Репозитарий″?

Заранее благодарю за ответы.