Учет денежных средств

Контроль гражданский

Рег.: 15.04.2007

Сообщений: 712

Сообщ. #1 от 01.06.2007 15:57

Цитата

Дано:
1. брокерский счет
2. несоответствие между фактическим остатком ДС на брокерском счете и остатком ДС клиентов:
остаток ДС - x руб.
остаток ДС клиентов - y руб.
остаток ДС ″неустановленных лиц″ - z руб. (x-y)
3. установить лиц, которым принадлежит z руб., не представляется возможным
_____________________________________________________________________
Определить: Как поступить с z руб. не нарушив законодательство РФ?

dmit

Рег.: 01.11.2006

Сообщений: 207

Сообщ. #2 от 05.06.2007 16:53

Цитата

дожаться закрытия брок догворов и списать ДС через 3 года себе

а вы уверены что у вас комикс туда куда надо списывается, а не в Z? =)

nik_nv

г. Москва

Рег.: 26.05.2007

Сообщений: 2

Сообщ. #3 от 08.06.2007 01:30

Цитата

Да спишите как комиссию, делов-то ;)

"СКБ-банк"

Сообщ. #4 от 14.06.2007 14:53

Цитата

А сверки ежемесячные у вас не делаются? По идее это должно всплыть в процессе проведения сверки, если они периодические (ежемесячно проводятся), то можно проверить операции за месяц и посмотреть, откуда взялись эти Z руб. А то получается у вас нарушение порядка внутр. учета ((

Контроль гражданский

Рег.: 15.04.2007

Сообщений: 712

Сообщ. #5 от 15.06.2007 17:20

Цитата

По условиям задачи, установить откуда взялись z руб. не представляется возможным:-)

Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.