-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
АЗ по ПИФ
Правила форума АО Ингосстрах - Инвестиции УК*
Сообщений: 71
Сообщ. #1 от 25.03.2019 14:57 
Коллеги, а кто как собирается АЗ по ПИФ сдавать? (если вы одновременно еще и профик и не сдаете ОСВ и доходы/расходы) по 4715-У.
Теряюсь в догадках, т.к. в ЦБ мне сказали, что сдавать нужно вместе с общими сведениями, т.е. в точке входа 10 дней, а это аж 12.04, а как же на сайт тогда - ведь 01.04 край? Или я что-то путаю?Lotta
Москва, ИК
Рег.: 24.02.2011
Сообщений: 203
Сообщ. #2 от 25.03.2019 19:14
В ЦБ что-то путают - информация про то, что это с общими сведениями за март, из 4323-У, которое уже не действует
Наверное, надо сдать с формой 0420516 и потом опубликовать?АО Ингосстрах - Инвестиции УК*
Сообщений: 71
Сообщ. #3 от 26.03.2019 09:53
Цитата:
ЦБ что-то путают - информация про то, что это с общими сведениями за март, из 4323-У, которое уже не действует
Наверное, надо сдать с формой 0420516 и потом опубликовать?
Конечно, но вот и с 516 тоже не все однозначно - это форма для аудитора самой УК ( в нашем случае по фондам аудит проводит иная организация и данные об аудиторе - в ПДУ), но это половина беды - таксономия не поддерживает выборку вот такого показателя: ″5 - аудиторская проверка ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом. Информация о видах отчетности отражается отдельными строками по каждому коду;″
ООО ТЕТИС Кэпитал*
Сообщений: 6
Сообщ. #4 от 26.03.2019 10:02
Коллеги, доброе утро.
Был на сайте НАУФОР Ответ Банка России от 11 декабря 2018 года на запрос НАУФОР о дублирующей отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг и управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов: http://naufor.ru/tree.asp?n=15563
А по поводу заполнения ОКУД 0420516 21.03.2019 в ЛК НАУФОР размещено частное разъяснение О сдаче аудиторского заключения УК в Банк России.
АО Ингосстрах - Инвестиции УК*
Сообщений: 71
Сообщ. #5 от 26.03.2019 10:52
Цитата:
А по поводу заполнения ОКУД 0420516 21.03.2019 в ЛК НАУФОР размещено частное разъяснение О сдаче аудиторского заключения УК в Банк России.
Да, спасибо. Я еще на этот счет в недрах НАУФОР нашла информацию, но вот как быть с тем что в форме отсутствует искомый показатель, на зашит в таксономию. (выше писала)Lotta
Москва, ИК
Рег.: 24.02.2011
Сообщений: 203
Сообщ. #6 от 26.03.2019 15:19
Так в письме как раз посмотрите (вот что выше нам советуют), там все написано, как заполнять.
А сроки-то, сроки?АО Ингосстрах - Инвестиции УК*
Сообщений: 71
Сообщ. #7 от 26.03.2019 15:42
Цитата:
А сроки-то, сроки?
Про сроки нашла тут:
http://pif.naufor.ru/tree.asp?n=16521
Но в нашем случае это не пригодилось - т.к. мы как ни крути укладываемся в пять дней для соответствия сроку по 516, и это до 1 апреля, т.е. до того, когда истекает крайний срок для размещения на сайте.
В отношении значения по коду ″5″ - нигде не сказано (или может я чего-то не увидела), что в отсутствии такого кода в таксономии, данный показатель можно не заполнять - это нам прокомментировали в ЦБ по телефону, и попросили на этот счет приложить сопроводительное.ООО Привилегия УК*
Сообщений: 19
Сообщ. #8 от 27.03.2019 11:36
Добрый день, коллеги!
АЗ в формате xbrl надо отправлять? в какой точке входа, подскажите пжлст?
все в одной этой 516 форме? и по ПИФ и по УК?
а АЗ по МСФО как отправлять?АО Ингосстрах - Инвестиции УК*
Сообщений: 71
Сообщ. #9 от 27.03.2019 14:49
Цитата:
Добрый день, коллеги!
АЗ в формате xbrl надо отправлять? в какой точке входа, подскажите пжлст?
все в одной этой 516 форме? и по ПИФ и по УК?
а АЗ по МСФО как отправлять? [/quote
Да в xbrl. Это нерегулярная отчетность. Все в 516 форме с прикреплением АЗ.
НО это если вы еще и профик, если вы только УК, то в 4715-У четко написано как отправлять.
МСФО однозначно по 516 для УК в течении 5 р.дн с даты АЗ.fishelena
Рег.: 21.02.2014
Сообщений: 269
Сообщ. #10 от 28.03.2019 09:27
Цитата:
АЗ в формате xbrl надо отправлять? в какой точке входа, подскажите пжлст?
все в одной этой 516 форме? и по ПИФ и по УК?
а АЗ по МСФО как отправлять?
Мы УК и профик, отправляли 0420516 АЗ по МСФО и РСБУ в одной форме двумя строками, приложила два аудит.заключения.
По ПиФам собираюсь отправлять тоже по форме 516, буду прикладывать ПЗ, что в связи с отсутствием тех.возможности невозможно отразить код 5 ....., и потом прописываю полностью ПИФ АЗ, по которому прикладываю. Везде срок 5р.дн. с даты получения АЗ, те ПИФы по мере поступления к нам АЗ по ним.
АО НИК Развитие УК*
Сообщений: 4
Сообщ. #11 от 04.04.2019 12:36
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что мы не отчитываемся по форме 0420516 по факту заключения договора на проведение аудита годовой консолидированной отчетности? А отчитываемся только по факту получения аудиторского заключения по консолидированной финансовой отчетности?Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
