-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
XBRL
Правила форума *
ООО Стрим ИК
Рег.: 12.12.2017
Сообщений: 37
Сообщ. #1011 от 08.11.2018 12:58 
Хочу откорректировать свое вышенаписанное сообщение:
Подскажите, пожалуйста, в форме 415 раздел 1.2 количество ценных бумаг клиентов в разрезе эмитентов, которые учитываются на 36 разделе в НРД (Блокировано для клиринга в НКЦ. Обеспечение) нужно указывать в поле ″Количество ценных бумаг, учитываемых регистратором на лицевых счетах/депозитарием на счетах депо, в отношении которых зафиксировано обременение и (или) ограничение распоряжения, штук″ ?Анна*
ООО Легион УК
Рег.: 26.04.2018
Сообщений: 30
Сообщ. #1012 от 09.11.2018 09:01
Цитата:
Отсюда вопрос: как у вас программа формирует период в файле XBRL?
Мы в программе сами вручную периоды ставим. Раньше ставили (допустим для форм 0420502, 0420503) 28.09.2018-31.10.2018, но в этом случае в Анкету не подтягивались данные за предыдущий период. Стали ставить 29.09.2018-31.10.2018 (то есть как в 4715-У), все подтягивается.Невидимка
Рег.: 09.12.2013
Сообщений: 163
Сообщ. #1013 от 16.11.2018 09:30
Коллеги, добрый день!
Подскажите, пожалуйста, ни у кого вчера не возникло проблем с отправкой пакета с отчетностью? Личный кабинет отклоняет пакет без объяснения причин.Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #1014 от 16.11.2018 10:41
Цитата:
Коллеги, добрый день!
Подскажите, пожалуйста, ни у кого вчера не возникло проблем с отправкой пакета с отчетностью? Личный кабинет отклоняет пакет без объяснения причин.
Посмотрите в квитанциях об отказе не stasus.xml (где раньше причины были) а protocol.html
там все ошибки, из-за чего отклоняется указаны.
У нас так было.
Невидимка
Рег.: 09.12.2013
Сообщений: 163
Сообщ. #1015 от 16.11.2018 12:56
Цитата:
Посмотрите в квитанциях об отказе не stasus.xml (где раньше причины были) а protocol.html
там все ошибки, из-за чего отклоняется указаны.
У нас так было.
Контролер ИК, спасибо! Помогло.
pod-ft
Москва
Рег.: 06.11.2013
Сообщений: 209
Сообщ. #1016 от 29.11.2018 16:10
https://www.cbr.ru/finmarket/projects_xbrl1/taxonomy_xbrl/#a_48374
ПО «Анкета-редактор XBRL» (установочный файл версии ПО 1.0.512)
pod-ft
Москва
Рег.: 06.11.2013
Сообщений: 209
Сообщ. #1017 от 05.12.2018 11:37
05/12/2018
Финальная таксономия (версия 3.0)
https://www.cbr.ru/finmarket/projects_xbrl1/taxonomy_xbrl/#a_57472filepod-ft
Москва
Рег.: 06.11.2013
Сообщений: 209
Сообщ. #1018 от 05.12.2018 11:39
Опубликована финальная таксономия XBRL Банка России (версия 3.0), переход на которую запланирован в 2019 году
https://www.cbr.ru/Press/event/?id=2281
https://www.cbr.ru/finmarket/projects_xbrl1/taxonomy_xbrl/#a_57472fileАнна*
ООО Легион УК
Рег.: 26.04.2018
Сообщений: 30
Сообщ. #1019 от 05.12.2018 12:01
Уточните, пожалуйста, отчетность за ноябрь-декабрь мы сдаем еще в старой таксономии?pod-ft
Москва
Рег.: 06.11.2013
Сообщений: 209
Сообщ. #1020 от 05.12.2018 12:36
Вступление в силу обновленных надзорных требований, заложенных в таксономию, и соответствующих ей обновленных нормативных актов запланировано на II квартал 2019 года. Подготовка и сдача отчетности НФО, уже представляющих отчетность в формате XBRL, до вступления в силу обновленных нормативных актов будут осуществляться согласно таксономии XBRL Банка России версии 1.3.1 с расширенным на 2019 год сроком действия. Подготовка и сдача отчетности по новым сегментам рынка, перевод которых на представление отчетности в формате XBRL запланирован на 2019 год, будут осуществляться средствами ПО, опубликованного на официальном сайте Банка России и не использующего таксономию XBRL Банка России, вплоть до вступления в силу соответствующих таксономии нормативных актов.Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
