-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
XBRL
Правила форума ООО АТЛАНТА УК*
Сообщений: 12
Сообщ. #1001 от 29.10.2018 13:31 
Добрый день. Кто-то может поделиться настройкой параметров периодов для сдачи отчетности 30 календарных дней: оборотка и для бфо за 3 кв. 2018г. Если вдруг кто-то захочет поделиться, моя почта vlada91rukhleva@mail.ru
Заранее благодарю этого добрейшего человека)Невидимка
Рег.: 09.12.2013
Сообщений: 163
Сообщ. #1002 от 29.10.2018 14:02
Цитата:
Добрый день. Кто-то может поделиться настройкой параметров периодов для сдачи отчетности 30 календарных дней: оборотка и для бфо за 3 кв. 2018г
А разве в текущей версии таксономии и анкеты-редактора эти параметры не сами корректно выставляются?Анна*
ООО Легион УК
Рег.: 26.04.2018
Сообщений: 30
Сообщ. #1003 от 31.10.2018 12:19
Коллеги, в запросе от ЦБ по надзорной отчетности есть некое ГАП (например, доля от общей стоимости активов в разрезе ГАП равна частному от деления отчетного элемента по соответствующему аналитическому признаку ГАП на отчетный элемент), что такое ГАП?zakrin
Рег.: 18.05.2017
Сообщений: 3
Сообщ. #1004 от 31.10.2018 14:05
Цитата:
А разве в текущей версии таксономии и анкеты-редактора эти параметры не сами корректно выставляются?
+
1.3.1. сама:) подтягивает и периоды и даты
katerina*
ООО Парма-Менеджмент УК
Рег.: 13.11.2015
Сообщений: 64
Сообщ. #1005 от 31.10.2018 15:48
Цитата:
Коллеги, в запросе от ЦБ по надзорной отчетности есть некое ГАП
Может быть Группа Аналитических Признаков?
ООО ОИР УК*
Сообщений: 16
Сообщ. #1006 от 02.11.2018 13:18
Добрый день, подскажите, пожалуйста, каким образом вы загружаете информацию из Excel в анкету редактор?
На предыдущих версиях загружалась информация, на последних ферсиях загружается только идентификатор в фильтры, в самой таблице пусто, можно только выбирая каждый идентификатор создавать строчку.
Что я делаю не правильно?ООО ОИР УК*
Сообщений: 16
Сообщ. #1007 от 02.11.2018 13:18
*Версияхpod-ft
Москва
Рег.: 06.11.2013
Сообщений: 209
Сообщ. #1008 от 02.11.2018 14:23 
ПО «Анкета-редактор XBRL» (установочный файл версии ПО 1.0.507)
https://www.cbr.ru/finmarket/projects_xbrl1/taxonomy_xbrl/#a_51301file
*
ООО Стрим ИК
Рег.: 12.12.2017
Сообщений: 37
Сообщ. #1009 от 08.11.2018 12:33
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, в форме 415 раздел 1.2 количество ценных бумаг клиентов в разрезе эмитентов, которые учитываются на 36 разделе в НРД (Блокировано для клиринга в НКЦ. Обеспечение) нужно указывать в поле ″Количество ценных бумаг, учитываемых регистратором на лицевых счетах/депозитарием на счетах депо, в отношении которых зафиксировано обременение и (или) ограничение распоряжения, штук″ или их нужно указывать по показателю ″Количество ценных бумаг, учитываемых регистратором на лицевых счетах номинального держателя в реестре/депозитарием на счетах депо номинального держателя/счетах депо иностранного номинального держателя, по каждому номинальному держателю″?
или по показателю ″Количество ценных бумаг, учитываемых регистратором на лицевых счетах номинального держателя в реестре/депозитарием на счетах депо номинального держателя/счетах депо иностранного номинального держателя, по каждому номинальному держателю″ указываются ценные бумаги на основном разделе или 31 разделе?АО Эстейт Инвест Управляющая компания*
Сообщений: 60
Сообщ. #1010 от 08.11.2018 12:35
Коллеги, те у которых в управлении есть ПИФ.
Возник вопрос при формировании файла XBRL в отношении отчета о приросте за октябрь 2018.
Программа по формированию отчетности прописывает периоды:
2018-09-29
2018-10-31
Если читать указание 4715-У то вроде как вышеуказанные даты соответствуют требованиям Указания:
В целях составления отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества под отчетным периодом понимается отчетный календарный месяц со дня, следующего за последним рабочим днем месяца, предшествующего отчетному, до последнего рабочего дня отчетного календарного месяца включительно.
Отсюда вопрос: как у вас программа формирует период в файле XBRL?Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
