Нестандартная сделка

Правила форума

Uralochka

Южный Урал 

 

Рег.: 25.10.2006

Сообщений: 376

Сообщ. #1 от 10.10.2018 15:43 Стандартное
Уважаемые коллеги,
Поделись опытом, у кого уже подобные операции были. Ситуация следующая:
Клиент купил акции на ММВБ в режиме Т+, в дату клиринга НКЦ исполняет сделку и тут же самостоятельно по собственной инициативе заключает сделку прямого РЕПО сроком на один день с этим же количеством этих же акций. Очевидно, что у НКЦ не нашлось бумаг для физического исполнения сделки покупки, и для регулирования остатков и была заключена сделка прямого РЕПО. РЕПО с выгодой для нас, то есть после исполнения второй части будет доход. Проблема заключается в том, что эта регулирующая сделка РЕПО заключена с клиентского счета на бирже, однако без указания кода конкретного клиента, а клиентов с такими бумагами имеется несколько, и бумаги всех клиентов хранятся на одном счете. Так вот как отражать эту сделку РЕПО, и главное, кому зачислять доход от нее? В данном случае фактически понятно, что это был скорее всего клиент, совершивший покупку такого же количества ценных бумаг. Но в выписке из реестра сделок нет указания на конкретного клиента, а при внимательном чтении правил клиринга оказалось, что НКЦ имеет право заключать такие сделки РЕПО с любым участником, в любой момент и на любой количество ценных бумаг. Кто с таким сталкивался, и как поступаете?

 

Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.

Script Execution time: 0,277
6 queries used