415 отчет

Neshka07 Москва    Рег.: 11.02.2011 Сообщений: 24

Сообщ. #1 от 13.08.2018 06:56 Цитата Добрый день,   подскажите, пжста, отражаются ли в 415 отчете в подразделе 1.3 бумаги клиентов по ДУ? Отражали только бумаги принадлежащие Компании на праве собственности.И есть ли какие-то разъяснения по этому поводу? Спасибо

Невидимка     Рег.: 09.12.2013 Сообщений: 163

Сообщ. #2 от 13.08.2018 08:06 Цитата Указание 4621-У: По показателю ″Количество ценных бумаг, принадлежащих организации на праве собственности″ (строка 75) указывается следующая информация: ... количество ценных бумаг, в отношении которых профессиональный участник является доверительным управляющим;

Neshka07 Москва    Рег.: 11.02.2011 Сообщений: 24

Сообщ. #3 от 21.08.2018 15:10 Цитата Спасибо за ответ. Но при изменении и заполнении отчета, возникли технич вопросы: 1. В какой строке (точнее под каким ″Кодом показателя, группы аналитических признаков″  75.2 или 75.4.) это кол-во ценных бумаг в  ДУ указывать; 2.  Заполнено сейчас нами: 75 Наименование показателя «Количество ценных бумаг, принадлежащих организации на праве собственности», 75.2 Наименование группы аналитических показателей «Детализация количества ценных бумаг, принадлежащих на праве собственности» 75.4 Наименование группы аналитических показателей «Ценные бумаги, учитываемые на иных счетах организации» В результате данной манипуляции ТЕПЕРЬ Строка 74 имеет НЕЗАПОЛНЕННЫЕ ЯЧЕЙКИ. Потому что данная строка НЕ ИМЕЕТ Наименование группы аналитических показателей «Ценные бумаги, учитываемые на иных счетах организации». Инструкция не дает никаких разъяснений, чем необходимо заполнить пустоту. 3. Как указывать ″Объем вложений″ по клиентским бумагам в ДУ (ведь у них есть только цена покупки и продажи, бух учета у физиков нет) и если его не указывать, то чем заполнять пустые поля в этом случае?

Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.