-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
0420409XBRL
Правила форума Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #1 от 07.03.2018 11:45 
В связи с тем, что порядок заполнения в 4621-У разнится со строками 13-15 последнего раздела ″Таблица группировки...″
В формуле в таблице группировки есть например счета 20603-начисленные проценты по депозитам
Есть вопросы по форме:
1. Обороты и остатки в 409 по депозитам – с начисленными процентами? (раньше не делали)
2. Валютный счет переоценку отражаете по оборотам?(раньше не делали)
Получается в порядке фраза «операции по зачислению /списанию» = операции по начислению, если пользоваться таблицей группировки?
3. Я уж не говорю о счетах 30424, 30602 которые не являются банковскими
Позвонил в ЦБ (запрос писал в электр приемную мне даже вход номера не пришло). Их ответ - таблица группировки это все таки примерная форма. Поэтому наверное всетаки порядок первичнее таблицы группировки. А раз порядок первичнее , значит я буду продолжать рассматривать данные , которые должны быть в этой форме, как данные по банковским выпискам, а не как расширенную аналитику бух учета (в случае использования таблицы группировки)
У кого есть депозиты, начисляемые проценты, валюта? как вы поступили в январе? как сами планируете поступать?
У меня нет лицензии ДУ но тоже интересно . Клиент ДУ- простое юр лицо. В балансе Профучастника деньги такого клиента не отражаются. НО! опятьже в соответствии с порядком раньше отражали. Если пользоваться таблицей группировки то у вас не будет отражено движение ДС по такому банковскому счету
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #2 от 07.03.2018 11:51
ДУ -банковские счета отражаем. В соответствии с Порядком 0420409.Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #3 от 07.03.2018 12:38
кроме контролера ИК никто не в состоянии пообсуждать? только можем конючить нахаляву?Ольга
Рег.: 12.10.2016
Сообщений: 101
Сообщ. #4 от 07.03.2018 13:08
счета ДУ мы отражаем (банковские и в НРД)
депозитов и валюты у нас нетlioni23
Москва
Рег.: 13.11.2014
Сообщений: 148
Сообщ. #5 от 07.03.2018 13:09
Порассуждаю:
В форме отражаются ″отражаются сведения обо всех банковских счетах, открытых отчитывающейся организации в банке (банках), в том числе за рубежом в иностранных банках, в небанковских кредитных организациях, по состоянию на начало отчетного периода или в течение отчетного периода, в том числе закрытых в отчетном периоде.″
Счет с которого нам приходят проценты по депозиту не тот же счет, что депозитный. Кроме того, проценты могут прийти в конце срока депозита, через три месяца, а счет когда открывается? У нас нет данных. Запрашивать в банке каждый раз?
ДУ-ков отразили в январской отчетности.
Тут надо запрос писать и чтобы они выложили в интернет приемную.Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #6 от 07.03.2018 13:22
Цитата:
lioni23+Ольга
спасибо
Lioni то есть вы согласны со мной , что порядок первичнее? и правильнее делать по устоявшемуся алгоритмуkfilonov*
АО ИВА Партнерс
Рег.: 25.04.2017
Сообщений: 91
Сообщ. #7 от 07.03.2018 13:59
Я думаю, что порядок первичнее.Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #8 от 07.03.2018 14:02
Цитата:
kfilonov*
спасибо, вы за январь в соотв с порядком как и я показывали?kfilonov*
АО ИВА Партнерс
Рег.: 25.04.2017
Сообщений: 91
Сообщ. #9 от 07.03.2018 14:09
У нас нет ДУ, но за январь делали так же как и раньше.Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #10 от 07.03.2018 14:15
Цитата:
kfilonov*
у меня тоже нет Ду, я больше интересуюсь валютой и депозитамиlioni23
Москва
Рег.: 13.11.2014
Сообщений: 148
Сообщ. #11 от 07.03.2018 14:51
Не нашла в нормативке, что группировка это что-то примерное. Формально - надо получается.Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
