0420413. XBRL |
Правила форума |
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014 Сообщений: 2124 |
Коллеги, делаю попытку вопросы по конкретным формам вынести в отдельную тему.
Мой вопрос. 4621-У: 2. По показателям раздела 1 отчетности по форме 0420413 указывается информация о величине минимального размера собственных средств, величине ″X″ и нормативе достаточности собственных средств профессионального участника в соответствии с пунктом 2 Указания Банка России от 11 мая 2017 года N 4373-У ″О требованиях к собственным средствам профессиональных участников рынка ценных бумаг″, в тысячах рублей с точностью до двух знаков после запятой. что у нас есть (согласно 4373-У) : Мин РСС=15 000 000 руб - указываем 15 000 000, размерность -1 величина ″Х″ = 2 000 000 руб, указываем 2 000 000, размерность -1 в 4373 нет понятия ″нормативе достаточности собственных средств″, но есть ″ДК - добавочный коэффициент″ ( в моем случае это7,5) но я все равно пишу: purcb-dic:NDSS=7,5 и разрядность -1? а единица измерения? PURE? |
Nazareth Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014 Сообщений: 1966 |
Цитата: но я все равно пишу: purcb-dic:NDSS=7,5 и разрядность -1? а единица измерения? PURE? Для этого показателя я буду ставить разрядность 2 |
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014 Сообщений: 2124 |
Цитата: Цитата: но я все равно пишу: purcb-dic:NDSS=7,5 и разрядность -1? а единица измерения? PURE? Для этого показателя я буду ставить разрядность 2 потому что это НЕ тысячи рублей, значит в соответствие с п.12, например ″ относительные величины - в процентах (долях) с точностью до двух знаков после запятой″? доли наиболее из всего списка подходят? |
Evolution
Рег.: 10.08.2012 Сообщений: 1219 |
Цитата: ″ относительные величины - в процентах (долях) с точностью до двух знаков после запятой″? Да, норматив достаточности (добавочный коэффициент) разрядность ″2″, тип данных - ДРОБНЫЙ (с точностью до двух знаков после запятой). |
ЗАО ТСЛ Интернейшнл*
Сообщений: 110 |
Есть Активы отчетность 0420413(стоимость обязательств),а пассивы есть или они не нужны?
|
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014 Сообщений: 2124 |
Цитата: Есть Активы отчетность 0420413(стоимость обязательств),а пассивы есть или они не нужны? обязательства и есть пассивы. и там (в форме 0420413) все есть, просто в общей куче, без разделения на активы - пассивы. |
ЗАО ТСЛ Интернейшнл*
Сообщений: 110 |
Цитата: Цитата: Есть Активы отчетность 0420413(стоимость обязательств),а пассивы есть или они не нужны? обязательства и есть пассивы. и там (в форме 0420413) все есть, просто в общей куче, без разделения на активы - пассивы. Спасибо буду искать,очень не удобно все. |
Elizaveta
Рег.: 12.11.2015 Сообщений: 79 |
Вчера вышли новые правила Правила формирования отчетности в формате XBRL и ее представления в Банк России с расширенными примерами, на стр.32 описан пример для дробного количества, если у нас норматив 2,5 ... то для дробного поставлю тогда 1,т.к. точность 1 знак после запятой (там пример как раз с 6 и 20 знаков точности после запятой приведен).
Но! дозвонилась до ЦБ и меня в конец запутали,сославшись на п.2 порядка заполнения 0420413 где ″В Разделе 1 согласно п.2 4621-У «По показателям раздела 1 отчетности по форме 0420413 указывается информация о величине минимального размера собственных средств, величине ″X″ и нормативе достаточности собственных средств профессионального участника в соответствии с пунктом 2 Указания Банка России от 11 мая 2017 года N 4373-У ″О требованиях к собственным средствам профессиональных участников рынка ценных бумаг″, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 5 июня 2017 года N 46943, в тысячах рублей с точностью до двух знаков после запятой″ На мой вопрос,а где же логика,ведь в Анкете по умолчанию стоит дробное ,а не монетарное для норматива и зачем писать как для тыс.в руб с 2 знаками?...велено верить Указанию....Но я все равно буду ставить дробное и разрядность 1 Далее из разговора с ЦБ опять же обратили наше внимание, что Разделы 1,3 ставим разрядность -1, а в разделах 2,4 разрядность 2 (тк идет отсыл на п.12 приложения 2 Указания 4621-У). Все с этим согласны или опять нас запутали? |
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014 Сообщений: 2124 |
Цитата: Далее из разговора с ЦБ опять же обратили наше внимание, что Разделы 1,3 ставим разрядность -1, а в разделах 2,4 разрядность 2 (тк идет отсыл на п.12 приложения 2 Указания 4621-У). Все с этим согласны или опять нас запутали? я согласна. что касается НДСС: Анкета формирует показатель в рублях, Конвертор формирует показатель с типом PURE: <purcb-dic:NDSS contextRef=″A4″ unitRef=″pure″ decimals=″2″>7.5</purcb-dic:NDSS> разрядность я поставила сама, возможно зря. Ставить -1 считаю нелогичным, ибо, во первых, НДСС исчисляется не в рублях, во вторых, показатель ″-1″ означает, что мы ″гарантируем″ показателе данные до десятков включительно, (в тыс с точностью до 2-х знаков), то есть ничего из 7,5... |
kfilonov* АО ИВА Партнерс
Рег.: 25.04.2017 Сообщений: 91 |
Значение норматива достаточности собственных средств является дробным значением. Из примера в ″ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЕТНОСТИ В ФОРМАТЕ XBRL
И ЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В БАНК РОССИИ″ дробное значение указывается с точностью до 20 или до 6 знаков. В графе автоматическое заполнение указан пример ″5.7892000000000000000″ и decimals 20. Исходя из этой логике с вендорами решили указывать 7.500000000000000000000 PURE 20 |
ialbina* ООО Грандис Капитал ИК
Рег.: 21.04.2016 Сообщений: 23 |
Коллеги, собственные средства считали по новому плану счетов?
Из письма № 55-4-1-2/162 от 23.01.18 ничего не понятно. |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.